Приложение к Приказу от 14.03.2005 г № 2-НП Договор
Договор № ____ на обслуживание лицевых бюджетных и внебюджетных счетов получателей бюджетных средств 2 уровня
г. Тверь "____" _____________ 200_ г.
Департамент финансов Тверской области (отделение управления
казначейства департамента финансов Тверской области по ____________________
_________________________________________________________________________),
(наименование муниципального образования Тверской области)
именуемый в дальнейшем Отделение управления казначейства, в лице
заместителя начальника департамента Максименковой Ирины Даниловны,
действующей на основании Положения о департаменте финансов Тверской
области, утвержденного Постановлением Администрации Тверской области от
05.06.2002 N 201-па, и ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование получателя бюджетных средств 2 уровня)
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________________,
___________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.1.Предмет договора
1.1.Настоящий договор определяет условия открытия и обслуживания лицевых бюджетных и внебюджетных счетов Клиента в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ему сводной бюджетной росписью областного бюджета Тверской области на финансовый год, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, доведенных в установленном порядке в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов.
2.Обязанности и права Сторон
2.1.Отделение управления казначейства обязуется:
2.1.1.Открывать лицевые бюджетные и внебюджетные счета Клиента в установленном порядке.
2.2.Отделение управления казначейства имеет право:
2.2.1.Проводить проверки целевого использования денежных средств, выданных согласно расчетно-платежным документам, представленным на исполнение в Отделение управления казначейства.
2.3.Отделение управления казначейства обязуется:
2.3.1.Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением "О безналичных расчетах Российской Федерации".
2.3.2.Правильно и своевременно отражать на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах Клиента показатели лимитов бюджетных обязательств, сметы доходов и расходов, объемов финансирования и кассовых расходов.
2.3.3.Осуществлять контроль соответствия подтверждаемых денежных обязательств Клиента его смете доходов и расходов.
2.3.4.Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию:
- осуществлять платежи с лицевых бюджетных и внебюджетных счетов Клиента за счет средств, поступающих из областного бюджета Тверской области, от имени и по поручению Клиента;
- своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в соответствии с действующими правилами совершения расчетных операций и установленной законом очередностью;
- производить кассовый расход средств областного бюджета с лицевых бюджетных и внебюджетных счетов Клиента согласно утвержденной смете доходов и расходов в пределах имеющихся остатков средств на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах Клиента с отражением операций на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах;
- не позднее следующего рабочего дня после проведения операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых бюджетных и внебюджетных счетов с соответствующими приложениями;
- обеспечивать тайну операций по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам Клиента. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах Клиента только в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- выдавать денежные средства в наличной форме на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты через кассы учреждения Банка России или уполномоченной кредитной организации, обслуживающей текущий бюджетный счет областного бюджета, в пределах имеющихся на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах Клиента остатков средств по соответствующим статьям экономической классификации;
- обеспечивать постоянный контроль правильности и полноты проведения операций по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам Клиента, ежедневную выверку проведенных расчетов;
- вести картотеку принятых, но не оплаченных из-за отсутствия средств на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах Клиента расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации в порядке, установленном действующим законодательством;
- своевременно информировать Клиента об изменениях порядка исполнения расходов областного бюджета Тверской области в условиях ведения лицевых бюджетных и внебюджетных счетов, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых бюджетных и внебюджетных счетов Клиента;
- осуществлять обслуживание Клиента в течение операционного дня в соответствии с установленным графиком обслуживания (приложения 1, 2);
- осуществлять предварительный, текущий и последующий финансовый контроль целевого использования средств областного бюджета на основании представленных расчетно-платежных документов.
2.4.Отделение управления казначейства имеет право:
2.4.1.Отказать Клиенту в приеме расчетно-платежных документов, если:
- документы оформлены с нарушением установленных правил;
- подписи, оттиск печати на них будут признаны сомнительными;
- документы, подтверждающие обоснованность платежа отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
При этом Отделение управления казначейства не несет ответственности за нарушение сроков платежа.
2.4.2.Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения начальника департамента финансов Тверской области операции по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам Клиента в случае нарушения им условий настоящего договора.
2.4.3.По представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам Клиента.
2.4.4.Требовать от Клиента осуществления операций по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.
2.4.5.Требовать от Клиента правильности оформления расчетно-платежных документов и иных подтверждающих документов на перечисление бюджетных и внебюджетных средств.
2.4.6.Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым бюджетным и внебюджетным счетам.
2.4.7.Принимать исполнительные листы к лицевым бюджетным и внебюджетным счетам Клиента в порядке, установленном действующим законодательством.
2.4.8.В случае обнаружения ошибочных записей в лицевых бюджетных или внебюджетных счетах Клиента вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году без согласия Клиента с последующим его уведомлением.
2.4.9.Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.
2.4.10.Проводить проверки целевого использования денежных средств, выданных согласно расчетно-платежным документам, представленным на исполнение в Отделение управления казначейства.
2.4.11.Проводить проверки соблюдения Клиентом установленного порядка ведения кассовых операций.
2.5.Клиент обязуется:
2.5.1.Представить документы, необходимые для открытия лицевых бюджетных и внебюджетных счетов, в порядке, установленном департаментом финансов Тверской области.
2.5.2.Своевременно представлять документы, подтверждающие принятые денежные обязательства (договора с поставщиками продукции (товаров, работ, услуг), счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг) и другие).
2.5.3.Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при финансировании расходов из областного бюджета.
2.5.4.Представлять документы на оплату расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с действующими тарифами кредитных организаций.
2.5.5.Обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.
2.5.6.Своевременно учитывать изменения объемов финансирования против утвержденных показателей сметы доходов и расходов.
2.5.7.Своевременно сообщать своим контрагентам об изменениях своего юридического адреса и ведомственной подчиненности.
2.5.8.Соблюдать график обслуживания, установленный Отделением управления казначейства (приложения 1, 2).
2.6.Клиент имеет право:
2.6.1.Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых бюджетных и внебюджетных счетах, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими исполнение бюджета.
2.5.9.Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам по распоряжениям департамента финансов Тверской области.
2.5.10.Получать от Отделения управления казначейства всю необходимую оперативную информацию о движении средств на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах.
2.5.11.Получать от департамента финансов Тверской области своевременную информацию об изменениях в порядке открытия и ведения лицевых бюджетных и внебюджетных счетов, исполнения расходов областного бюджета, применения правил безналичных и наличных расчетов, документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых бюджетных и внебюджетных счетов.
3.Ответственность сторон
3.1.Отделение управления казначейства несет ответственность за своевременное и правильное отражение операций на лицевых бюджетных и внебюджетных счетах Клиента.
Ответственность Отделения управления казначейства не наступает в случае, если операции по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам задерживаются по вине учреждения Банка России или уполномоченной кредитной организации, обслуживающей текущий бюджетный счет областного бюджета, а также на основании решений, постановлений государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции по лицевым бюджетным и внебюджетным счетам.
3.2.Клиент несет ответственность за своевременность представления и правильность оформления расчетно-платежных документов по финансированию расходов с лицевых бюджетных и внебюджетных счетов в соответствии с действующим законодательством.
3.3.Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевых бюджетных и внебюджетных счетов и ведения операций по ним.
3.4.Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, не урегулированные настоящим договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.Порядок разрешения споров
4.1.В случае возникновения между Отделением управления казначейства и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
4.2.Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры подлежат решению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
5.Срок действия договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение неопределенного срока.
5.2.Внесение изменений и дополнений к настоящему договору производится путем дополнительного соглашения к настоящему договору.
5.3.Закрытие лицевых бюджетных и внебюджетных счетов Клиента и расторжение договора производится в соответствии с действующим законодательством.
5.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в Отделении управления казначейства, второй выдан Клиенту.
6.Юридические адреса и подписи сторон
Департамент финансов Клиент
Тверской области, ____________________________
заместитель начальника ____________________________
департамента финансов ____________________________
Тверской области ____________________________
____________________________
______________ И.Д. Максименкова ____________________________
____________________________
М.П. ____________________________
_________________________________ ____________________________
Реквизиты обслуживающего Руководитель
отделения управления ____________________________
казначейства департамента ____________________________
финансов Тверской области по ____________________________
_________________________________
_________________________________
(наименование муниципального
образования Тверской области)
Адрес ___________________________
_________________________________
ИНН _____________________________
р/с N ___________________________
_________________________________
_________________________________
БИК ______________________________ М.П.