Постановление от 13.12.2012 г № 1928
О согласовании инвестиционной программы ОАО «Тверьэнергокабель» «Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 — 2015 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Уставом города Твери, постановляю:
1.Согласовать инвестиционную программу ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 годы" (приложение).
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города А.С. Шумского.
Глава администрации города Твери
В.М.ПАВЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения"
г. Твери на 2013 - 2015 годы"
2012 г.
1.Паспорт инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель"
"Развитие систем теплоснабжения" г. Твери
на 2013 - 2015 г.г.
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие систем теплоснабжения" г. Твери на 2013 - 2015│ │Программы │г.г. │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для│------------- N 1780 от 07.10.2011 Техническое задание на│ │разработки │разработку инвестиционной программы. │ │Программы │------- Тверской городской Думы от 04.05.2007 N 46 (92)│ │ │"Об утверждении Программы комплексного развития систем│ │ │коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007 - 2015│ │ │г.г.". │ │ │-- от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". │ │ │------------- N 3919 от 19.12.2007 "О регулировании│ │ │тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального│ │ │комплекса г. Твери" │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Администрация города Твери │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │ОАО "Тверьэнергокабель" │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки │2013 - 2015 г.г. │ │реализации │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные цели│а) Проведение мероприятий по развитию (модернизации)│ │Программы │систем коммунальной инфраструктуры, которые включают в│ │ │себя: │ │ │- увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения; │ │ │- модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей│ │ │(источники и магистральные (распределительные) сети│ │ │теплоснабжения) для обеспечения передачи тепловой энергии│ │ │в необходимом объеме; │ │ │- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией│ │ │потребителей города; │ │ │- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников│ │ │тепла; │ │ │- снижение степени износа существующих сетей│ │ │теплоснабжения. │ │ │б) Решения задач энергоресурсосбережения. │ │ │в) Определение объема финансовых потребностей, необходимых│ │ │для осуществления финансирования указанных мероприятий │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │1) Проведение работ по изоляции теплотрассы из ППУ в│ │задачи │оцинкованной стали протяженностью 2100 м; │ │Программы │2) Установка систем автоматики безопасности и│ │ │регулирования на котлоагрегаты; │ │ │3) Утверждение надбавки к тарифу для проведения│ │ │мероприятий по модернизации системы теплоснабжения ОАО│ │ │"Тверьэнергокабель" на период 2013 - 2015 г.г. │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │ОАО "Тверьэнерокабель" │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы │ (тыс. руб.)│ │финансирования├──────────────┬────────┬───────────────────────┬──────────┤ │ │Перечень работ│ Объем │Срок исполнения и объем│Ожидаемый │ │ │по реализации │ │финансирования по годам│ эффект │ │ │ программы │ │ (тыс. руб.) │ │ │ │ ├────────┼───────┬───────┬───────┼──────────┤ │ │ │финанси-│2013 г.│2014 г.│2015 г.│ │ │ │ │рования │ │ │ │ │ │ │ │всего, │ │ │ │ │ │ │ │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │ │Капитальный │ 3164,12│1054,70│1054,71│1054,71│Улучшение │ │ │ремонт и│ │ │ │ │тепло- │ │ │реконструкция │ │ │ │ │снабжения │ │ │магистральных │ │ │ │ ├──────────┤ │ │сетей │ │ │ │ │Снижение │ │ │теплоснабжения│ │ │ │ │тепловых │ │ │котельной │ │ │ │ │потерь │ │ │протяженностью│ │ │ │ ├──────────┤ │ │2100 м (в│ │ │ │ │Увеличение│ │ │двухтрубном │ │ │ │ │надежности│ │ │исполнении) │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │ │Установка │ 3228,81│1076,27│1076,27│1076,27│Улучшение │ │ │систем │ │ │ │ │тепло- │ │ │автоматики │ │ │ │ │снабжения │ │ │безопасности и│ │ │ │ ├──────────┤ │ │регулирования │ │ │ │ │Снижение │ │ │на │ │ │ │ │тепловых │ │ │котлоагрегаты │ │ │ │ │потерь │ │ │(ДКВР 20/13 -│ │ │ │ ├──────────┤ │ │2 шт., КВГМ│ │ │ │ │Увеличение│ │ │20-150 - 1│ │ │ │ │надежности│ │ │шт.) │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │ │Итого │ 6392,93│2130,97│2130,98│2130,98│ │ ├──────────────┼──────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤ │Ожидаемые │- круглосуточное бесперебойное снабжение потребителей ОАО│ │конечные │"Тверьэнергокабель" услугами теплоснабжения; │ │результаты │- снижение аварийности на тепловых сетях на 2%; │ │ │- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов; │ │ │- повышение рентабельности деятельности ОАО│ │ │"Тверьэнергокабель" по теплоснабжению │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Описание состояния сетей и источников теплоснабжения города Твери, обслуживаемых ОАО "Тверьэнергокабель"
В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится котельной, расположенной на территории п. Элеватор г. Твери. Выработанная тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных организаций и предприятий п. Элеватор г. Твери.
В п. Элеватор Предприятием эксплуатируется 1 котельная, общее количество котлов в котельной составляет 4 шт., из них:
- водогрейный - 1 шт.;
- паровой - 3 шт.
Суммарная тепловая мощность (производительность) 43,7 Гкал/час, в том числе:
- водогрейный - 17,2 Гкал/час;
- паровой - 26,5 Гкал/час.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, является природный газ.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 8 км, в том числе:
- 1,2 км - магистральная тепловая сеть в однотрубном исчислении диаметром до 200 мм, реконструированная силами Предприятия в 2010 году.
- 6,8 км - магистральная тепловая сеть в однотрубном исчислении диаметром от 200 до 400 мм, введенная в эксплуатацию в 1976 году.
При обследовании теплоизоляционного покрытия магистральной надземной тепловой сети диаметром свыше 200 мм, эксплуатируемой с 1976 г., выявлено, что на участке протяженностью 2,1 км из-за атмосферных воздействий тепловая изоляция значительно пострадала. За 35 лет эксплуатации произошла усадка теплосберегающего материала, а укрывной материал из металла уничтожила коррозия.
Данная инвестиционная программа направлена на выполнение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции магистральных сетей теплоснабжения, расположенных вдоль улицы Бочкина от дома N 4 до ЦТП пос. Элеватор (данные о принадлежности магистральных систем теплоснабжения на 15 (пятнадцати) листах).
Для поддержания оборудования в надлежащем состоянии Предприятие неоднократно изыскивало резервы для его ремонта. Так, силами Предприятия в 1999 г. проводились работы по капитальному ремонту теплоизоляционного покрытия теплосети скорлупами из ППУ на участке нефтебазы "Красная Заря". В 2007 году производился высокозатратный ремонт (замена) подземного участка тепловых сетей под дорогой в пос. Элеватор. В 2010 году осуществлен капитальный ремонт теплоизоляционного покрытия теплосети на участке от нефтебазы "Красная Заря" до ЦТП пос. Элеватор.
В настоящее время нашему предприятию тяжело самостоятельно осуществить необходимый технический ремонт теплосетей: мы ограничены регулируемыми тарифами на тепло, в которых РЭК Тверской области при утверждении не учла расходы на капитальные вложения в целях технического переоснащения объектов теплоснабжения Предприятия, а других источников финансирования у Предприятия нет, так с 2008 года на Предприятии реализуется инвестиционный проект по созданию производства кабельного производства.
Кроме того, темпы роста цен на энергоносители, оборудование и теплоизоляционные материалы превышают темпы роста тарифов.
По состоянию на начало 2012 года изношенность системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" составила свыше 53%, а остаточная стоимость ее основных средств - 1292,7 тыс. руб.
3.Организационный план реализации инвестиционной программы
В целях реализации задач, определенных инвестиционной программой, Предприятием будут проведены следующие организационные мероприятия (таблица N 1):
Таблица N 1
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| 1. | Формирование инвестиционной программы "Развитие систем теплоснабжения" г. Твери на 2013 - 2015 г.г. и ее защита в Администрации г. Тверь | До 01.05.2012 |
| 2. | Согласование инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения" г. Твери на 2013 - 2015 г.г. в Тверской городской Думе. Утверждение инвестиционной программы в Главном управлении "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области | 2-й квартал 2012 года |
| 3. | Мониторинг предприятий, оказывающих услуги по ремонту объектов теплоснабжения, в целях выбора оптимального варианта направления инвестиций | До 31.12.2012 |
| 4. | Заключение договоров на осуществление работ по капитальному ремонту и модернизации объектов системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" | До 31.03.2013 |
| 5. | Поэтапное выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации объектов системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" силами привлеченных специализированных организаций, собственными силами | В течение 2013 - 2015 годов |
| 6. | Осуществление контроля выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации объектов системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" привлеченными специализированными организациями | В течение 2013 - 2015 годов |
4.Пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей обоснование актуальности и запланированные показатели реализации инвестиционной программы
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение тепловых потерь при передаче тепла потребителям, соответствие услуг по передаче тепловой энергии современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также соблюдение требований действующего законодательства по энергосбережению являются основанием проведения мероприятий, запланированных в инвестиционной программе. Все вышесказанное достигается путем применения современного оборудования и материалов теплоизоляции в системе теплоснабжения.
По фактическому состоянию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" в начале 2012 года имеют место проблемы с сохранением тепловых параметров поставляемой тепловой энергии, а также с энергосбережением.
Особо необходимо отметить:
- недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения на территории п. Элеватор города Твери;
- отсутствие возможностей по обеспечению экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения;
- недостаточность собственных оборотных средств на ремонт котлов и тепловых сетей.
На проведение всех мероприятий по модернизации системы теплоснабжения требуется значительный объем финансовых средств. При этом доходы, получаемые Предприятием по данному виду деятельности (регулируемому государством), не обеспечивают покрытие даже необходимых текущих расходов. Анализ доходной базы ОАО "Тверьэнергокабель" в динамике за 2010 - 2012 г.г. представлен в таблице N 2:
Таблица N 2
(тыс. руб.)
| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (план) | ||||||
| Задолженность на 01.01 | Начислено | Поступило | Задолженность на 01.01 | Начислено | Поступило | Задолженность на 01.01 | Начислено | Поступило | |
| Доходы | 84,5 | 31468,10 | 27090,50 | 4462,10 | 33250,30 | 23534,30 | 14178,1 | 40021,50 | 54199,60 |
| Расходы | 44415,00 | 31564,00 | 54274,20 | ||||||
Из данных таблицы видно, что сумма начисленных за 2010 - 2012 годы доходов по услугам теплоснабжения меньше, чем произведенные расходы на 25513,3 тыс. руб., что исключает возможность Предприятия проводить капитальный и текущий ремонт за свой счет.
Структура себестоимости по услугам теплоснабжения в динамике за 2010 - 2012 г.г. представлена в приложении N 1.
Натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению в динамике за 2010 - 2012 г.г. представлены в приложении N 2.
Несмотря на фактический экономически обоснованный рост себестоимости производства 1 Гкал на Предприятии, при утверждении тарифов на теплоэнергию РЭК Тверской области принимает к учету расходы, суммарно формирующие себестоимость 1 Гкал значительно ниже фактической. Так, в 2011 году по утвержденным ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области тарифам фактическая себестоимость 1 Гкал превышает утвержденный тариф на 20,4% (см. таблицу N 3).
Таблица N 3
Соотношение фактической себестоимости 1 Гкал тепловой
энергии и тарифа на производство и передачу теплоэнергии
(руб., без НДС)
| Наименование показателя | 2010 год | 2011 | 2012 | Процент превышения фактической себестоимости над тарифом | ||||||||
| Тариф, руб. | с/с (РЭК), руб. | с/с (факт), руб. | Тариф, руб. | с/с (РЭК), руб. | с/с (факт), руб. | Тариф, руб. | с/с (РЭК), руб. | с/с (факт), руб. | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Производство и передача теплоэнергии | 864,4 | 849,80 | 1142,55 | 950,81 | 946,51 | 1144,89 | 990,08 | 988,63 | 1343,02 | 32,2 | 20,4 | 35,6 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии ОАО "Тверьэнергокабель" для потребителей городского округа Тверь на 2012 г. установлен Приказом ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области N 805-нп от 22.12.2012, опубликован на сайте www.rectver.ru.
Таблица N 4
| Наименование | Срок действия | Тариф руб./Гкал, без НДС | Тариф руб./Гкал, с НДС |
| Производство и передача тепловой энергии | 2010 г. | 864,4 | 1019,99 |
| Производство и передача тепловой энергии | 2011 г. | 950,81 | 1121,96 |
| Рост в % | 10% | ||
| Производство и передача тепловой энергии | 01.01.2012 30.06.2012 | 950,81 | 1121,96 |
| Рост в % | 0% | ||
| Производство и передача тепловой энергии | 01.07.2012 31.08.2012 | 1007,86 | 1189,27 |
| Рост в % | 6% | ||
| Производство и передача тепловой энергии | 01.09.2012 31.12.2012 | 1040,10 | 1227,32 |
| Рост в % | 3,2% |
Как видно из таблицы, рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил для потребителей услуг 10%, а средний рост тарифа в 2012 г. к 2011 г. составит 5,1%. При этом рост цен на расходные материалы, товары для содержания и ремонта оборудования и объектов основных средств теплового хозяйства, а также стоимости услуг по ремонту (сторонних организаций) составит около 10 - 11%.
Таким образом, предприятие вынуждено в целях снижения убытков при оказании услуг по теплоснабжению изыскивать резервы для сокращения расходов и в первую очередь - снижать затраты на текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения.
Однако, учитывая значимость объектов теплоснабжения для города, предприятие в 2010 году привлекло на капитальный ремонт котельной кредитные средства, что еще больше увеличило убыток предприятия от данного вида деятельности. В 2011 году предприятие направило на содержание котельной и объектов теплоснабжения лишь минимально необходимые средства (см. таблицу 5).
Таблица N 5
| Показатели | Единица измерения | 2010 год | 2011 год |
| Текущий и капитальный ремонты | |||
| План | тыс. руб. | 1882,80 | 2127,00 |
| Факт | тыс. руб. | 6165,47 | 354,99 |
| % выполнение | % | 327,46 | 16,69 |
| Тариф за 1 Гкал | руб. | 864,4 | 950,81 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 1142,55 | 1144,89 |
Из таблицы видно, что Предприятию в 2010 и в 2011 г.г. было выделено недостаточно средств на проведение текущего и капитального ремонта, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение.
В 2011 году из-за недостатка оборотных средств Предприятием было израсходовано на текущий и капитальный ремонт на 83,31% меньше, чем было запланировано использовать за счет действующего тарифа на теплоснабжение.
В 2012 году за счет действующего тарифа на теплоснабжение Предприятию также не обеспечено финансирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения.
Выводы:
Система теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:
- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов в результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что выделялось недостаточно денежных средств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения, в связи с отсутствием источника для покрытия данных расходов. Средний износ основных средств к началу 2013 года составит выше 53%;
- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;
- снижение, а в 2012 году отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет инвестиционной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;
- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.
Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.
Принятие инвестиционной программы позволит решить вышеуказанные проблемы.
5.Цели и задачи инвестиционной программы
Инвестиционная программа ОАО "Тверьэнергокабель" по модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения на 2013 - 2015 г.г. (далее - Инвестиционная программа) разработана в рамках перспективного развития системы теплоснабжения города Твери на период 2013 - 2015 годы.
Основными целями Инвестиционной программы являются:
а) проведение мероприятий по развитию (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, которые включают в себя:
- модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей (источники и магистральные (распределительные) сети теплоснабжения) для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме;
- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей города;
- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла;
- снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения;
б) решения задач энергоресурсосбережения;
в) определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.
Для выполнения поставленных целей необходимо решить ряд задач:
1) проведение работ по изоляции теплотрассы из ППУ в оцинкованной стали протяженностью 2100 м;
2) установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты;
3) утверждение надбавки к тарифу для проведения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" на период 2013 - 2015 г.г.
6.Способы выполнения поставленных задач и варианты их решения
Для решения поставленных задач был проведен мониторинг организаций, специализирующихся на изоляции трубопроводов тепловых сетей, установках систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты. На основании запроса цен общество отбирает наиболее оптимальные варианты по предлагаемой стоимости услуг и оборудования, а также сроков выполнения работ и гарантии их качества для выполнения намеченных мероприятий Инвестиционной программы.
7.Основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы
Инвестиции, полученные обществом в виде надбавки к тарифу на теплоснабжение, будут направлены на мероприятия по развитию систем теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель", такие как:
- капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м.
- Установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.).
8.Обоснование необходимости реализации указанных проектов, сроки их реализации, объемы необходимых финансовых ресурсов
При детальной проработке проблем теплоснабжения населения п. Элеватор г. Твери качественной тепловой энергией установлено, что существующие сооружения и оборудование имеют значительный износ, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций существенно снижаются без направления средств на их содержание, ремонт и модернизацию.
На заявленном в Инвестиционную программу участке протяженностью 2100 метров утепление теплотрассы значительно изношено и дальнейшая эксплуатация без проведения ремонта может привести к теплопотерям.
Замена системы автоматики безопасности на котлах ДКВР 20/13, КВГМ 20-150 вызвана износом оборудования в связи с окончанием эксплуатационного ресурса данного вида оборудования. Установка дополнительных клапанов отсечки газа ПКН (т.е. гарантированное отключение подачи газа в котел при аварийном отключении электрической энергии, критическом уровне воды в котле, отсутствия разряжения в топке котла и др.) обязательна в связи с изменением правил НТЦ "Промышленной безопасности".
Таблица N 6
Выполнение мероприятий Программы по срокам
(тыс. руб.)
| Перечень мероприятий по реализации программы | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Срок исполнения и объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый эффект | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| Капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м (в двухтрубном исполнении) | 3164,12 | 1054,70 | 1054,71 | 1054,71 | Улучшение теплоснабжения |
| Снижение тепловых потерь | |||||
| Увеличение надежности | |||||
| Установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) | 3228,81 | 1076,27 | 1076,27 | 1076,27 | Улучшение теплоснабжения |
| Снижение тепловых потерь | |||||
| Увеличение надежности | |||||
| Итого | 6392,93 | 2130,97 | 2130,98 | 2130,98 | |
Согласно сводному сметному расчету, выполненному Предприятием, стоимость модернизации объектов теплового хозяйства (без НДС) за период с 2013 по 2015 годы составит 6392,93 тыс. руб., в том числе: на 2013 г. - 2130,97 тыс. руб., на 2014 г. - 2130,98 тыс. руб., и на 2015 г. - 2130,98 тыс. руб.
Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации Инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение на период 2013 - 2015 г.г. с учетом возрастания налоговой нагрузки составит 7991,16 руб., в том числе стоимость работ по модернизации - 6392,93 тыс. руб. и налог на прибыль - 1598,23 тыс. руб.
9.Экономически обоснованная информация об источниках финансирования
Источником финансирования программы являются собственные средства, полученные от инвестиционной составляющей в тарифе на производство и передачу теплоэнергии, утвержденном Предприятию.
Таблица N 7
(млн. руб.)
| Возможные источники финансирования | 2013 г., млн. руб. | 2014 г., млн. руб. | 2015 г., млн. руб. | Итого, млн. руб. |
| Прибыль (за счет надбавки к тарифу) | 2,131 | 2,351 | 2,581 | 7,063 |
| Амортизационные отчисления | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 1,083 |
Привлечение заемных средств невозможно, так как Предприятие находится в стадии реализации инвестиционного проекта по созданию нового производства - кабельных изделий, что не позволяет производить отвлечение финансовых средств и привести к срыву реализации данного инвестиционного проекта, и как следствие к сокращению рабочих мест (в настоящее время на Предприятии трудится около 200 чел.).
Исходя из таблицы видно, что финансирование Инвестиционной программы планируется за счет собственных средств организации, полученных от применения установленных надбавок к тарифу на финансирование на реализацию мероприятия данной Инвестиционной программы.
10.Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы, сроки окупаемости вложенных
средств по каждому проекту Инвестиционной программы,
основные выводы по оценке эффективности
всей Инвестиционной программы
В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. Для расчета экономической эффективности Инвестиционной программы приняты следующие допущения:
коэффициент дисконтирования - 7% в год;
инфляция (темп роста тарифов на тепло) - 11% ежегодно <1>.
--------------------------------
<1> На основании приказа ФСТ РФ и прогноза социально-эконмического развития РФ на период до 2014 года.
Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ):
ИДИ = 6,392 млн. руб. / 6,583 млн. руб. = 0,97.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД):
В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 7%.
Таблица N 8
(млн. руб.)
| Год | 2013 | 2014 | 2015 |
| К диск. | 1 | 0,935 | 0,873 |
| Чистая прибыль | 2,131 | 2,351 | 2,581 |
| ЧДД | 2,131 | 2,197 | 2,255 |
- ЧДД = 6,583 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД):
ВНД = 102,99% (ЧДД - 6,583 млн. руб. / сумма инвестиций - 6,392 млн. руб.).
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы.
Показателями производственной эффективности в рамках данной Инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
В качестве социального показателя эффективности Инвестиционной программы можно принять увеличение отпуска тепловой энергии потребителям, а значит возможность присоединения новых объектов теплопотребления.
Планируемые на период 2013 - 2015 г.г. натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению представлены в следующей таблице:
Таблица N 9
| Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Произведено тепловой энергии всего, в том числе | тыс. Гкал | 44,779 | 44,779 | 44,779 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в котельной | тыс. Гкал | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| В процентах от произведенной тепловой энергии | % | 2,90 | 2,68 | 2,46 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 43,479 | 43,579 | 43,679 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 3,02 | 2,8 | 2,5 |
| В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть | % | 6,95 | 6,43 | 5,72 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 40,459 | 40,779 | 41,179 |
Ожидаемый объем реализации услуг теплоснабжения к 2015 г. по предварительным расчетам составит 41,179 тыс. Гкал. Снижение тепловых потерь при выполнении мероприятий программы составит около 506,5 Гкал в год. При установлении и росте тарифа в размере, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития, окупаемость мероприятий программы составит с учетом дисконтирования 11,5 лет, без учета дисконтирования - 7,1 лет.
Расчет бюджетной эффективности Инвестиционной программы в части услуг теплоснабжения представлен в таблице. Бюджетная эффективность определяется как налоговый поток от реализации мероприятий программы и составит за три года реализации программы 1760, тыс. руб. налога на прибыль.
Таблица N 10
| N п/п | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал. | 40,459 | 40,779 | 41,179 |
| 2. | Тариф ожидаемый, руб./Гкал | 1261,95 | 1388,15 | 1526,96 |
| 3. | Объем выручки, млн. руб. | 51,06 | 56,61 | 62,88 |
| 4. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 48,39 | 53,67 | 59,65 |
| 5. | Валовая прибыль, млн. руб. | 2,66 | 2,94 | 3,23 |
| 6. | Налоги, млн. руб. | 0,53 | 0,59 | 0,65 |
| 7. | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 2,13 | 2,35 | 2,58 |
Работы по развитию объектов системы теплоснабжения соотносятся ко всему объему теплопотребления за период 2013 - 2015 г.г., в том числе и на собственные производственные нужды Предприятия.
Общий объем отпуска тепловой энергии за период 2013 - 2015 г.г. составит 130,737 тыс. Гкал, при этом объем потерь тепловой энергии в сетях составит 8,32 тыс. Гкал. Удельный вес объема отпуска тепловой энергии потребителям за период 2013 - 2015 г.г. составляет 93,6% по отношению к общему объему теплопотребления за период 2013 - 2015 г.г.
11.Финансовый план реализации Инвестиционной программы, включающий состав и структуру финансовых источников, необходимых для ее реализации
В структуре финансирования реализации Инвестиционной программы 100% приходится на средства, полученные от инвестиционной составляющей в тарифе на производство и передачу теплоэнергии, утвержденном Предприятию.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционного проекта, в соответствии с графиком работ, предложенном в таблице N 11:
Таблица N 11
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование работ | Сумма затрат, тыс. руб., без НДС |
| 1. | Капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м (в двухтрубном исполнении) | 3164,12 |
| 1.1. | Работы по разборке тепловой изоляции из ваты минеральной | 81,05 |
| 1.2. | Работы по изоляции поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана в оц. кожухе | 568,86 |
| 1.3. | Приобретение изделий теплоизоляционных из ППУ в оц. оболочке | 2514,21 |
| 2. | Установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) | 3228,81 |
| 2.1.1. | Проектные работы, экспертиза и оценка состояния внутреннего газового оборудования котлоагрегатов | 762,72 |
| 2.2. | Замена силового электрооборудования и автоматики управления котлами | 1194,92 |
| 2.3. | Демонтаж и монтаж внутреннего газового оборудования котлов | 966,09 |
| 2.4. | Пусконаладочные работы | 305,08 |
| Итого | 6392,93 |
12.Расчеты надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и к тарифам на товары и услуги ОКК
Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу.
Объем финансирования за счет инвестиционной надбавки к тарифу - 6,392 млн. руб.
Для обеспечения финансирования реализации Инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" по развитию системы теплоснабжения на 2013 - 2015 г.г. просит установить инвестиционную надбавку к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2013 - 2015 г.г.
Расчет размера надбавки к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2013 - 2015 г.г. приведен в следующей таблице.
Таблица N 12
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Финансовая потребность на реализацию Инвестиционной программы, тыс. руб. | тыс. руб. | 2663,71 | 2663,73 | 2663,73 |
| В том числе на возрастание налоговой нагрузки в части налога на прибыль | тыс. руб. | 532,74 | 532,75 | 532,75 |
| Инвестиции за счет инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 2663,71 | 2663,73 | 2663,73 |
| Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 40,459 | 40,779 | 41,179 |
| Размер надбавки к тарифу на теплоснабжение, руб. | руб./ Гкал | 65,84 | 65,32 | 64,69 |
| Тариф на теплоснабжение (прогноз) | руб./Гкал | 1261,95 | 1388,15 | 1526,96 |
| Инвестиционная надбавка | % к действующему | 5,22 | 4,71 | 4,24 |
13.Перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания
Для выполнения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" необходимо осуществить следующие виды работ:
1.Капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м на общую сумму 3164,12 тыс. руб., включающие в себя:
- разборку тепловой изоляции из ваты минеральной;
- изоляцию поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана в оцинкованном кожухе;
- изделия теплоизоляционные из ППУ в оцинкованной оболочке.
2.Установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) на сумму 3228,81 тыс. руб.
14.Определение приоритетности каждого проекта
В Инвестиционной программе проведение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель", таких как капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м и установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) планируется проводить параллельно, так как оба мероприятия определены обществом как наиболее приоритетные для дальнейшего осуществления деятельности по обеспечению потребителей услугами теплоснабжения.
15.Предложения по повышению эффективности
Инвестиционной программы по всем показателям
(экономическим, финансовым, экологическим и социальным)
При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на теплоснабжение в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги теплоснабжения.
Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:
- цены;
- инфляции;
- налогов.
Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.
Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 1526,96 руб. за 1 Гкал по теплоснабжению к 2015 г. составляет рост до 4,24% по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволяет сохранить основной критерий - доступность услуг теплоснабжения для населения.
16.Объем прибыли, который планируется получить в результате реализации Инвестиционной программы. Оценка рисков, которые берет на себя ОКК при выполнении Инвестиционной программы
Для реализации мероприятий, утвержденных Постановлением N 1780 от 07.10.2011, необходимо получить прибыль в размере 7,063 млн. руб. за 2013 - 2015 г.г. (чистый дисконтированный доход за 2013 - 2015 г.г. составит 6,583 млн. руб.).
Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1.Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.
Причины:
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации программы.
2.Дефицит финансовых средств при реализации мероприятий программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- возможная некорректность прогнозирования стоимости работ для реализации программы.
3.Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.
Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Все вышеперечисленное может привести к необходимости:
- привлечения заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов Инвестиционной программы.
Возмещение данных расходов лишь за счет доходов Предприятия от других видов деятельности невозможно.
Зам. генерального директора
по экономике и финансам
Н.В.НЕСТЕРОВА
Приложения
2012-12-13 Приложение к Постановлению от 13 декабря 2012 года № 1928
2012-12-13 Приложение к Постановлению от 13 декабря 2012 года № 1928