N
п/п |
Наименование,
назначение, краткая
характеристика, адрес
(местоположение)
с указанием наличия
обременения (аренда,
залог и т.д.) |
Год выпуска,
приобретения
(сведения о
государственной
регистрации при наличии) |
Номер
инвентарный |
Стоимость
по промежуточному
балансу на
09.09.2005,
тыс. руб. |
1. |
А/м ГАЗ-3102 Н942ЕК69 |
Год выпуска 2000 г.
Год приобретения
2003 г. |
815 |
77 |
2. |
А/м ГАЗ-66 М414АТ69 |
Год выпуска 1983 г.
Год приобретения
1989 г. |
355 |
- |
3. |
А/м ЗИЛ-131 с буровой
установкой УГБ-1ВС
О577АХ69 |
Год выпуска 1976 г.
Год приобретения
1990 г. |
375 |
- |
4. |
А/м УАЗ-2206 В713АН69 |
Год выпуска 1995 г.
Год приобретения
1996 г. |
484 |
2 |
5. |
А/м УАЗ-31512
М188ВУ69 |
Год выпуска 2000 г.
Год приобретения
2000 г. |
621 |
80,0 |
N
п/п |
Наименование
дебитора |
Основание для
возникновения
(договор от
_______ N _______,
вексель, иное) |
Дата
исполнения |
Стоимость
по промежуточному
балансу на
09.09.2005,
тыс. руб. |
Покупатели и заказчики |
1. |
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3140 от
02.09.02 |
27.11.03 |
39 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3176 от
09.04.03 |
03.11.03 |
77 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3186 от
07.07.03 |
29.10.03 |
6 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3189 от
19.05.03 |
10.02.04 |
15 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3202 от
30.06.03 |
25.12.03 |
225 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3203 от
23.06.03 |
29.07.03 |
23 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3224 от
05.08.03 |
28.10.03 |
73 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3236 от
17.10.03 |
31.03.04 |
191 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3241 от
06.10.03 |
31.10.03 |
7 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3242 от
06.10.03 |
25.10.03 |
7 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3243 от
06.10.03 |
31.12.03 |
7 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3244 от
06.10.03 |
31.10.03 |
7 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3254 от
24.10.03 |
26.02.04 |
88 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3255 от
24.10.03 |
27.02.04 |
133 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3258 от
06.10.03 |
30.06.04 |
209 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3265 от
03.11.03 |
10.11.03 |
13 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3267 от
03.11.03 |
10.11.03 |
13 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3278 от
05.12.03 |
11.12.03 |
8 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3279 от
05.12.03 |
11.12.03 |
8 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3280 от
05.12.03 |
12.01.04 |
8 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Справка от 20.11.03 |
20.11.03 |
201 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Справка от 05.12.03 |
05.12.03 |
247 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Справка от 25.12.03 |
25.12.03 |
12 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3395 от
05.07.04 |
21.12.04 |
120 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3396 от
05.07.04 |
21.12.04 |
487 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3403 от
15.07.04 |
21.12.04 |
26 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3404 от
15.07.04 |
21.12.04 |
47 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3405 от
20.07.04 |
21.12.04 |
269 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3457 от
20.04.05 |
31.08.05 |
91 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3458 от
20.04.05 |
31.08.05 |
67 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3459 от
20.04.05 |
31.08.05 |
11 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3460 от
20.04.05 |
31.08.05 |
6 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3461 от
20.04.05 |
31.08.05 |
8 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3462 от
20.04.05 |
31.08.05 |
15 |
|
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3469 от
14.05.05 |
31.08.05 |
111 |
2. |
ГУП "Кувшиновское ДРСУ" |
Договор N 3188 от
14.05.03 |
27.06.03 |
23 |
3. |
ГУП "Оленинское ДРСУ" |
Договор N 3300 от
29.11.04 |
18.01.05 |
3 |
4. |
ГУП "Осташковское ДСУ-2" |
Договор N 3083 от
04.01.02 |
29.08.03 |
38 |
5. |
ГУП "Сандовское ДРСУ" |
Договор N 3261 от
03.11.03 |
24.01.05 |
38 |
6. |
ГУП "Спировское ДРСУ" |
Договор N 3069 от
15.10.03 |
31.03.05 |
50 |
7. |
ГУП "Фировское ДРСУ" |
Договор N 3172 от
05.03.03 |
31.03.05 |
39 |
8. |
ООО "Завод железобетонных
конструкций" |
Договор N 3394 от
15.09.04 |
14.04.05 |
25 |
9. |
ООО "Трансстрой" |
Договор N 3471 от
19.05.05 |
26.07.05 |
43 |
10. |
ООО "Меховые традиции" |
Договор N 3493 от
01.09.05 |
01.09.05 |
30 |
11. |
Смирнов В.Н. |
Договор б/н от
24.08.05 |
31.08.05 |
12 |
Авансы выданные |
12. |
ЗАО "Геомаш-Центр" |
Платежное поручение
N 34 от 10.02.05 |
|
7 |
13. |
ЗАО "МОЗБТ" |
Платежное поручение
N 215 от 31.08.05 |
|
16 |
14. |
ООО "Мобильные
Телесистемы - Т" |
Платежное поручение
N 156 от 06.07.05 |
|
3 |
15. |
ОАО "ТелеNET" |
Платежное поручение
N 157 от 06.07.05 |
|
1 |
16. |
ООО "Компания "ВНИР" |
Платежное поручение
N 151 от 27.06.05 |
|
7 |
17. |
ООО "Консалтинговая
группа - Компьютерные
Бизнес Системы" |
Платежное поручение
N 122 от 11.05.05 |
|
6 |
18. |
ООО "СП Аудит" |
Платежное поручение
N 223 от 09.09.05 |
|
10 |
19. |
ООО "ХХ Лайн" |
Платежное поручение
N 199 от 18.08.05 |
|
1 |
20. |
ООО СО "Тверьнефтепродукт" |
Платежное поручение
N 213 от 30.08.05 |
|
28 |
21. |
ФГУП "Информавтодор" |
Платежное поручение
N 290 от 14.10.04 |
|
1 |
Прочие |
22. |
Переплата по налогу,
уплачиваемому в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения |
Платежное поручение
N 112 от 29.04.05 |
|
29 |
23. |
Задолженность ФСС |
|
08.05 |
17 |
24. |
Расчеты с подотчетными
лицами |
|
|
22 |
N
п/п |
Наименование
кредитора |
Основание для
возникновения
(договор от
_____ N _____,
вексель, иное) |
Дата
исполнения |
Стоимость
по промежуточному
балансу на
09.09.2005,
тыс. руб. |
Поставщики и подрядчики |
1. |
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Счета |
28.02.02,
31.03.02,
30.04.02,
31.05.02,
30.06.02,
31.07.02,
31.08.02,
30.09.02,
31.10.02,
30.11.02,
31.12.02 |
553 |
2. |
ГУП
"Тверьавтодорсервис" |
Договор N 26
от 29.11.04 |
31.07.05,
31.08.05 |
25 |
3. |
МУП "Тверьводоканал" |
Договор N 46-1
от 01.03.04 |
31.01.05,
28.02.05,
31.03.05,
30.04.05 |
45 |
Авансы полученные |
4. |
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3435
от 15.03.05 |
|
90 |
5. |
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3436
от 15.03.05 |
|
78 |
6. |
ГУ "ТДФ Тверской обл." |
Договор N 3466
от 16.05.05 |
|
20 |
7. |
ГУП "Вышневолоцкое"
ДРСУ |
Договор N 3253 |
|
114 |
8. |
ГУП "Кашинское ДРСУ" |
Договор N 3430
от 14.02.05 |
|
119 |
9. |
ГУП "Сандовское ДРСУ" |
Договор N 3475
от 01.06.05 |
|
28 |
10. |
ГУП "Торжокское ДРСУ" |
Договор N 3485
от 07.07.05 |
|
18 |
11. |
Ершов Р.С. |
Договор N 3490
от 11.08.05 |
|
20 |
Прочие |
12. |
Задолженность перед
персоналом |
|
31.08.05 |
229 |
13. |
Задолженность по налогу
на доходы физических
лиц |
|
31.08.05 |
74 |
14. |
Задолженность по
отчислениям от прибыли
унитарных предприятий
(20%) |
|
31.08.05 |
111 |
15. |
Задолженность по
выплате страховых
взносов в ПФ |
|
31.08.05 |
328 |
16. |
Задолженность по
выплате взносов по
страхованию от
несчастных случаев |
|
31.08.05 |
1 |
17. |
Отложенный НДС |
|
2003 |
280 |
18. |
Буркова Е.А. |
Алименты |
31.08.05 |
5 |
19. |
Профком |
Взносы |
31.08.05 |
40 |