Приложение к Распоряжению от 30.11.2006 г № 582-РА
I.Основные средства
| N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог, сервитут и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, га | Стоимость земельного участка, руб. |
| 1. | Земельные участки | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 2. | Объекты природопользования | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 3. | Здания, строения, сооружения | 294324,88 |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 3.1. | Здания (помещения в зданиях) г. Кашин, ул. Социалистическая | 24076,38 | ||
| а) Склад Фундамент кирпичный, перегородки деревянные, стены кирпичные, крыша железная, площадь 102,2 кв. м 24/152/12 1002/Б Фундамент кирпичный, перегородки деревянные, стены кирпичные, крыша шифер., площадь 72,2 кв. м 24/152/12 1004/Г Фундамент кирпичный, перегородки деревянные, стены кирпичные, крыша шифер., площадь 42,5 кв. м 24/152/12 1005/Д Фундамент бутовые столбы, перегородки деревянные, стены тесовые, крыша шифер., площадь 52,2 кв. м 24/152/12 1006/Е Административное здание Фундамент кирпичный, перегородки деревянные, стены кирпичные, крыша шифер., площадь 114,5 кв. м 24/151/12 1001/А | 15.01.2000 | 059 | 1548,84 | |
| б) Столярный цех Фундамент кирпичный, перегородки, стены кирпичные, крыша залита битумом, площадь 324,3 кв. м 24/152/12 1003/13 | 15.01.2000 | 060 | 22527,54 | |
| г. В. Волочек, ул. Стеклозаводская | 7120,61 | |||
| Контора Фундамент бутобетонный, перекрытия железобетонные, крыша рубероидная, площадь 220,7 кв. м 69:39:14 03 05:0009:1/ 08908/06/АБ | 15.01.2000 | 073 | 5527,14 | |
| Столярный цех Фундамент бутобетонный, перекрытия железобетонные, крыша рубероидная, площадь 120,8 кв. м 69:39:14 03 05:0009:1/ 08908/06/АБ | 20.01.2000 | 074 | 1593,47 | |
| г. Торопец, ул. Великолукская, 27 | 64128,88 | |||
| Склад и контора Фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, крыша залита битумом, площадь 99,6 кв. м (склад), площадь 25,3 кв. м (контора) | 15.01.2000 | 067 | 60940,44 | |
| Столярный цех Фундамент кирпичный, перегородки железобетонные, крыша шифер., площадь 929 кв. м | 15.01.2000 | 068 | 3188,44 | |
| 3.2. | Сооружения | 198999,01 | ||
| Ангар | 30.07.2004 | 098 | 175555,58 | |
| Блок-комната (котельная) | 25.09.2002 | 054 | 10952,57 | |
| Дом-вагончик (котельная) | 12.05.2001 | 058 | 12490,86 |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 4. | Транспортные средства | 580082,39 | ||
| 4.1. | г. Торжок | |||
| Автомашина ГАЗ-САЗ Техпаспорт 69 КХ 9935254 Гос. номер (бортовой) знак 3507А 958 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1989 | 117 | 19327,58 | |
| Автомашина ГАЗ-САЗ Техпаспорт 69 ЕМ 848938 Гос. номер (бортовой) знак 3511-Р619 ВК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1993 | 118 | 22094,33 | |
| Автомашина КАВЗ Техпаспорт 69 КХ 993267 Гос. номер (бортовой) знак 3270 К 012 ВК 69 Номер кузова 0053711 | Год выпуска 1989 | 119 | 11156,25 | |
| 4.2. | г. Осташков | |||
| Автомашина ЗИЛ-130 Техпаспорт 69 КХ 9935234 Гос. номер (бортовой) знак 7763 Ае 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1982 | 110 | 991,67 | |
| Прицеп-роспуск 832 А Техпаспорт 69 КХ 993263 Гос. номер (бортовой) знак АЕ 3840 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1978 | 122 | 991,67 | |
| 4.3. | г. Кашин | |||
| Автомашина ЗИЛ ММЗ-45022 Техпаспорт 69 КХ 993509 Гос. номер (бортовой) знак К 846 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1986 | 112 | 10195,32 | |
| 4.4. | г. В. Волочек | |||
| Автомашина ГАЗ53А Техпаспорт 69 КХ 993384 Гос. номер (бортовой) знак 540 КК 443 О 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1981 | 115 | 3479,76 | |
| Прицеп-роспуск 823 А Техпаспорт 69 КХ 994289 Гос. номер (бортовой) знак АЕ 443 О 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1981 | 123 | 991,67 | |
| 4.5. | г. Торопец, ул. Великолукская, 27 | |||
| Автомашина ГАЗ-5312 Техпаспорт 69 КХ 993516 Гос. номер (бортовой) знак К853 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1989 | 116 | 10467,04 | |
| 4.6. | г. Тверь | |||
| Автогидроподъемник АГП-22 Техпаспорт 69 ХО 943702 Гос. номер (бортовой) знак марки ЗИЛ 431412 Номер кузова N 6546 | Год выпуска 1987 | 082 | 163690,49 | |
| Автомашина ГАЗ 3110 Техпаспорт 52 ЕР 306805 Гос. номер (бортовой) знак N 212 ЕС 69 Номер кузова N 311000V3012809 | Год выпуска 2000 | 081 | 13039,47 | |
| Автомашина ГАЗ 3102 Техпаспорт 69 ЕР 885339 Гос. номер (бортовой) знак N О041 0069 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 2002 | 097 | 180614,42 | |
| Автомашина ИЖ 27156 Техпаспорт 77 ЕН 036092 Гос. номер (бортовой) знак N МО 15ВС 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1992 | 078 | 395,44 | |
| Автомашина ГАЗ 3307 Техпаспорт 69 КХ 993145 Гос. номер (бортовой) знак Е498 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1993 | 114 | 42210,29 | |
| Автомашина ГАЗ 3307 Техпаспорт 69 КХ 993687 Гос. номер (бортовой) знак С357 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1993 | 113 | 23696,87 | |
| Автомашина ЗИЛ-431410 Техпаспорт 69 КХ 993101 Гос. номер (бортовой) знак С331КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1989 | 108 | 13765,32 | |
| Автомашина ЗИЛ-ММЗ Техпаспорт 69 КХ 993144 Гос. номер (бортовой) знак 4502 Е 497 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1989 | 109 | 19357,33 | |
| Автомашина ЗИЛ-ММЗ Техпаспорт 69 КХ 993162 Гос. номер (бортовой) знак 554 А 587 КК 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1993 | 111 | 41485,38 | |
| Автомашина УАЗ-2206 Техпаспорт 69 ЕМ 856961 Гос. номер (бортовой) знак С590 ЕХ 69 Номер кузова R13013 | Год выпуска 1994 | 120 | 991,67 | |
| Прицеп-роспуск I-Р-5 Техпаспорт 69 КХ 993100 Гос. номер (бортовой) знак АЕ 3815 69 Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1988 | 121 | 1140,42 | |
| 5. | Передаточные устройства, машины и оборудование | 10310,75 | ||
| 6. | Инструмент | 0 | ||
| отсутствует | ||||
| 7. | Вычислительная техника | 166863,10 | ||
| 8. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 51794,35 | ||
| 9. | Прочее | 22386,00 | ||
| Итого "Основные средства" | 1125761,47 |
II. Нематериальные активы
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет ГУП | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 2.1. | Патенты | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 2.2. | Товарные знаки | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 2.3. | Прочее | |||
| Лицензии | 17109,56 | |||
| Итого по разделу "Нематериальные активы" 17109,56 |
III. Оборудование к установке
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| отсутствует | ||||
| Итого по разделу "Оборудование к установке" | 0 |
IV. Вложения во внеоборотные активы
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 4.1. | Строительство объектов основных средств | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.2. | Приобретение объектов основных средств | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.3. | Приобретение нематериальных активов | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.4. | Перевод молодняка животных в основное стадо | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.5. | Приобретение взрослых животных | |
| отсутствует | 0 | |
| 4.6. | Прочие | |
| отсутствуют | 0 | |
| Итого по разделу "Вложения во внеоборотные активы" | 0 |
V.Доходные вложения в материальные ценности - отсутствуют.
VI. Производственные запасы
| N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 6.1. | Сырье и материалы | 1386796,31 |
| 6.2. | Топливо | 45643,21 |
| 6.3. | Запасные части | 55123,81 |
| 6.4. | Прочие материалы | 277254,61 |
| Итого по разделу "Производственные запасы" | 1764817,94 |
VII. Затраты на производство
| N п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 7.1. | Основное производство | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.2. | Вспомогательные производства | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.3. | Обслуживающие производства и хозяйства | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.4. | Расходы на продажу | |
| отсутствуют | 0 | |
| 7.5. | Прочие | |
| отсутствуют | 0 | |
| Итого по разделу "Затраты на производство" | 0 |
VIII. Готовые изделия
| N п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Ед. измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 8.1. | Товары | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 8.2. | Готовая продукция | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 8.3. | Товары отгруженные | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу "Готовые изделия" | 0 |
IX. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| N п/п | Наименование показателя | Сумма по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 9.1. | НДС по приобретенным ценностям | 0 |
| Итого по разделу "НДС на добавленную стоимость" | 0 |
X.Денежные средства
| N п/п | Наименование кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 10.1. | Денежные средства в кассе | 6285,16 |
| 10.2. | Переводы в пути | 0 |
| 10.3. | Расчетные счета | 0 |
| 10.3.1. | Филиал N 8607/0001 Тверского ОСБ, 40602810963020100006 | 2172110,40 |
| 10.4. | Валютные счета | |
| отсутствуют | 0 | |
| 10.5. | Специальные счета в банках | |
| отсутствуют | 0 | |
| Итого по разделу "Денежные средства" | 2178395,56 |
XI. Финансовые вложения
| N п/п | Вид вложений | Наименование эмитента (дебитора) | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 11.1. | Акции, доли, паи | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 11.2. | Вклады по договору простого товарищества | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 11.3. | Долговые ценные бумаги | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 11.4. | Предоставленные займы | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| 11.5. | Прочие | ||||
| отсутствуют | 0 | ||||
| Итого по разделу "Финансовые вложения" | 0 |
XII. Дебиторская задолженность
| N п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор от ____ N ___, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 12.1. | Долгосрочная задолженность | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 12.2. | Долгосрочная задолженность просроченная | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 12.3. | Краткосрочная задолженность (всего): | |||
| 12.3.1. | Подтвержденная дебиторами | 5917369 | ||
| Покровская церковь | Счет N 3 от 14.03.2006 | 14.03.2006 | 22000 | |
| Администрация г. Молоково | Счет N б/н от 31.12.2004 | 31.12.2004 | 2693282 | |
| Колокольня | Счет N б/н от 12.12.2005 | 12.01.2005 | 108573 | |
| ТСУ N 15 | Счет N 16 от 25.04.2006 | 25.04.2006 | 19979 | |
| Администрация Центрального района | Счет N 34 от 31.05.2006 | 31.05.2006 | 2158514 | |
| Дом-интернат г. Осташков | Счет N 103 от 14.03.2006 | 06.11.2004 | 124229 | |
| Администрация г. Торопец | Акт сверки | 01.08.2004 | 286123 | |
| Фирово | Счет N 233 от 10.06.2005 | 10.06.2005 | 24341 | |
| МУП Тверьстройзаказчик | Акт N 1 - 2 | 25.05.2006 | 136542 | |
| МЭСИ | Акт N 169 | 19.12.2005 | 55245 | |
| Селигер | Акт N 166 | 15.12.2005 | 95110 | |
| Центр патриотического воспитания | Счет N 37 от 31.05.2006 | 31.05.2006 | 61373 | |
| Концерн Европа | Счет N 183 от 27.12.2005 | 27.12.2005 | 75044 | |
| Институт Верхневолжья | Акт N 1 | 25.04.2006 | 25619 | |
| Комитет по охране памятников | Акт N 1 | 25.04.2006 | 11800 | |
| Администрация г. Твери | Акт N 1 | 25.04.2006 | 19595 | |
| 12.3.2. | Не подтвержденная дебиторами | 1111764 | ||
| ООО Равер Лайн | Счет N б/н от 01.03.2006 | 01.03.2006 | 135000 | |
| ООО СНРП Реставрация г. Орел | Счет N 42 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 287378 | |
| ООО Стройинвест | Счет N б/н от 29.12.2005 | 29.12.2005 | 250000 | |
| ООО Тритон Климат | Счет N б/н от 14.02.2006 | 14.02.2006 | 16630 | |
| ООО ПКР АГАР | Счет N 3354 от 28.12.2005 | 28.12.2005 | 1 | |
| ООО Спецстрой и К | Счет N 27 от 25.05.2006 | 25.05.2006 | 11000 | |
| ООО Тверь Оптим Капитал | Счет N 464 от 17.05.2006 | 17.05.2006 | 5125 | |
| ООО ТДО "Кей Дом" | Счет N 65 от 31.05.2006 | 31.05.2006 | 4320 | |
| ООО ТК Аркада | Счет N 1263 от 29.05.2006 | 29.05.2006 | 13637 | |
| ООО Тритон Офис | Счет N 1484 от 31.05.2006 | 31.05.2006 | 5868 | |
| Тверской ф-л Мостоотряд N 19 | Счет N б/н от 31.05.2006 | 31.05.2006 | 8850 | |
| Нефтебаза г. Торжок | Счет N 9 от 20.03.2006 | 20.03.2006 | 364 | |
| ООО Кристалл | Счет N 192 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 3312 | |
| ООО ТД Лидер | Счет N 424 от 26.04.2006 | 26.04.2006 | 108035 | |
| ФГУ Лесхоз | Счет N б/н от 31.05.2006 | 31.05.2006 | 18813 | |
| ООО СО Нефтепродукт | Счет N 41 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 4058 | |
| Кашинсельлес | Счет N б/н от 18.10.2005 | 18.10.2005 | 460 | |
| Лесхоз | Счет N б/н от 15.07.2005 | 15.07.2005 | 4894 | |
| ЗАО Леспромхоз | Счет N 64 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 7550 | |
| ИП Урванцев | Счет N 104 от 03.05.2006 | 03.05.2006 | 6000 | |
| ИП Фролов Ю.Ю. | Счет N 125 от 03.05.2006 | 03.05.2006 | 3053 | |
| ООО Гарант-Волочек | Счет N 11 от 24.03.2006 | 24.03.2006 | 10000 | |
| Расчеты с подотчетными лицами | Авансов. отчеты | 31.05.2006 | 108442 | |
| ГУ Тверской РЦЦС | Счет N 381 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 418 | |
| Департамент гос. заказа Тверской обл. | Счет N 318 от 22.05.2006 | 22.05.2006 | 17500 | |
| МУП Спецавтохоз. по уборке мусора | Счет N 063543 от 28.04.2006 | 28.02.2006 | 1547 | |
| ОАО Мобилайф | Счет N 821 от 11.06.2006 | 11.06.2006 | 5025 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы | Счет N 1468/236876 от 27.01.2006 | 27.01.2006 | 4498 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы | Счет N 900214/66580 от 15.05.2006 | 15.05.2006 | 450 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы | Счет N 305 от 25.05.2006 | 25.05.2006 | 750 | |
| ОАО Мобильные Телесистемы | Счет N 1467 от 24.03.2006 | 24.03.2006 | 9107 | |
| ООО Аудит Баланс | Счет N 6 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 35000 | |
| ООО Современн. телефон | Счет N 6 от 06.05.2006 | 06.05.2006 | 5000 | |
| ООО Стимул | Счет N 39 от 09.02.2006 | 09.02.2006 | 1200 | |
| ООО Тверьтепло | Счет N 406010400 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 3052 | |
| Тверск. обл. обществ. орган ВДПО | Счет N 1406 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 4997 | |
| Управ. муниц. заказа адм. г. Твери | Счет N 317 от 22.05.2006 | 22.05.2006 | 3591 | |
| Управл. федерал. казнач. Тверской обл. | Счет N 37 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 208 | |
| ОАО Ростелеком сч. 249 | Счет N 0005120551 от 30.04.2006 | 30.04.2006 | 81 | |
| МУП Коммунального хоз-ва г. Кашин | Счет N 500144 от 14.03.2006 | 14.03.2006 | 200 | |
| ОАО Ростелеком сч. 182 | Счет N 500144 от 30.04.2006 | 30.04.2006 | 930 | |
| ОАО Тверск. энергосбыт. компания | Счет N 3354/732 от 25.04.2006 | 25.04.2006 | 2892 | |
| ОАО Тверьэнерго Каш. РОС | Счет N 3354/996 от 24.05.2006 | 24.05.2006 | 2000 | |
| ОАО Ростелеком сч. 893 | Счет N 6608 от 12.05.2006 | 12.05.2006 | 37 | |
| ОАО Тепл. энерг. компл. | Счет N 4552 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 491 | |
| 12.3.3. | Прочие оборотные активы | 255422 | ||
| Прибыль | 190763 | |||
| Учредители | 2331 | |||
| Пени | 24012 | |||
| Отчисление от прибыли | 21054 | |||
| Прибыль и убытки | 17262 | |||
| Итого по разделу "Дебиторская задолженность" | 7284555 |
XIII. Прочие активы - отсутствуют.
XIV. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)
| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от ____ N____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 14.1. | Кредиты | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 14.2. | Займы | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 14.3. | Прочие | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу "Долгосрочные обязательства" | 0 |
XV. Краткосрочные обязательства
| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от_____ N _____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 15.1. | Кредиты | 0 | ||
| отсутствуют | ||||
| 15.2. | Займы | 0 | ||
| отсутствуют | ||||
| 15.3. | Кредиторская задолженность (всего): | |||
| 15.3.1. | Поставщики и подрядчики: | 9020274 | ||
| ООО Интарсия | С-ф N 28-ц | 26.04.2006 | 5809826 | |
| ОАО Тверской Полиэфир | Счет N 15 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 400000 | |
| Ново-Рязанский | Акт сверки | 31.12.2005 | 629106 | |
| Ипотека | Догов. N 2-2005 | 30.01.2006 | 760892 | |
| Дом Рыбака | Счет N 31 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 27183 | |
| МОУО Калязин | Счет N 176 от 21.12.2005 | 21.12.2005 | 444014 | |
| Тверское ОСБ 807 | Догов. N 08-06/1 | 18.04.2006 | 62316 | |
| Галкин Д.А. | Испол. лист N 2-258 | 01.04.2006 | 3871 | |
| Комитет по охране памятников | Счет N 11 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 399620 | |
| ОАО Ростелеком сч. 56 | Счет N 51205 от 30.05.2006 | 30.05.2006 | 2384 | |
| ОАО Тверск. коммунал. система | Счет N 40601400 от 28.04.2006 | 28.04.2006 | 1390 | |
| ОАО Тверьоблгаз | Счет N 0845101 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 141 | |
| ООО Тверьрегионгаз | Счет N 5690 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 11105 | |
| ООО ТСП ВДПО | Счет N 103 от 18.03.2006 | 18.03.2006 | 44 | |
| ОСАО РЕСО-Гарантия | Счет N б/н от 18.03.2005 | 18.03.2005 | 20581 | |
| Романов Т.Н. | Догов. N 141 | 14.05.2006 | 99 | |
| МП ТГЭС | Счет N б/н от 10.05.2006 | 10.05.2006 | 4399 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 690900-001833 от 30.04.2006 | 30.04.2006 | 662 | |
| ООО Жилищ. коммунал. хозяйст. | Счет N б/н от 07.02.2006 | 07.02.2006 | 103 | |
| МП Горэлектросети | Счет N 1452 от 01.05.2006 | 01.05.2006 | 1394 | |
| МУП Коммунал. хозяйство | Счет N 215 от 10.01.2006 | 10.01.2006 | 6726 | |
| ОАО Ростелеком сч. 135 | Счет N 35000432 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 91 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 135 от 30.04.2006 | 30.04.2006 | 297 | |
| Ф-л межрайгаз | Счет N 04-5664 от 28.02.2006 | 28.02.2006 | 127 | |
| ТГЭ | Акт сверки от 31.12.2005 | 31.12.2005 | 60 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 182 от 30.04.2006 | 30.04.2006 | 855 | |
| ООО Деппинг | Счет N б/н от 11.07.2005 | 11.07.2005 | 8625 | |
| ООО Тверьрегионгаз | Счет N 16780 от 20.11.2005 | 20.11.2005 | 20 | |
| ОАО Центртелеком | Счет N 305 от 30.04.2006 | 30.04.2006 | 3500 | |
| Расчеты с подотчетными лицами | Аванс. отчеты | Июнь - июль 2006 | 167311 | |
| 15.3.2. | Задолженность перед персоналом организации | Расчетно-платежная ведомость | Июнь - июль 2006 | 1688280 |
| 15.3.3. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | Налоговая декларация | 1-е полугодие | 520579 |
| В том числе: | ||||
| Соцстрах | 65982 | |||
| Пенсионный фонд | 393636 | |||
| Медстрах | 60961 | |||
| 15.3.4. | Задолженность по налогам и сборам | Налоговая декларация | 1-е полугодие | 312933 |
| В том числе: | ||||
| Налог на физических лиц | 253166 | |||
| Налог на добавленную стоимость | 59767 | |||
| 15.3.5. | Прочие кредиторы | Налоговая декларация | 1-е полугодие | 3204 |
| НДС | 3204 | |||
| 15.4. | Прочие | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу "Краткосрочные обязательства" | 11545270 |
XVI. Прочие (непросроченные) обязательства
| N п/п | Контрагент (наименование, адрес) | Основание возникновения (договор от ___ N ___, вексель, иное) | Дата исполнения | Размер обязательства на 01.06.2006, руб. |
| 16.1. | Выданные обеспечения обязательств и платежей | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 16.2. | Полученные обеспечения обязательств и платежей | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 16.3. | Иные | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу "Прочие (непросроченные) обязательства" | 0 |
XVII. Иные ценности
| N п/п | Наименование | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 17.1. | Арендованные основные средства | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 17.2. | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 17.3. | Материалы, принятые в переработку | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 17.4. | Товары, принятые на комиссию | |||
| отсутствуют | 0 | |||
| 17.5. | Оборудование, принятое для монтажа | |||
| отсутствует | 0 | |||
| 17.6. | Прочие | |||
| отсутствуют | 0 |