Приложение к Приказу от 22.03.2010 г № 6-НП Отчет
Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер — ru34006tVe0 от 04.12.2009) за 2009 год
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществлялась эмиссия ценных бумаг Тверской области:
Генеральные условия выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области - Постановление Администрации Тверской области от 16.08.2005 N 267-па (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации Тверской области от 20.05.2008 N 131-па).
Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга - Приказ департамента финансов Тверской области от 29.06.2009 N 9-нп.
Решение об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга - Приказ департамента финансов Тверской области от 04.12.2009 N 11-нп.
- Дата размещения облигаций - 17 декабря 2009 года.
- Дата погашения облигаций - 12 июня 2014 года.
Итоги эмиссии государственных облигаций Тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга в 2009 году отражены в таблицах:
Таблица 1. Объем обязательств Тверской области, возникших в результате эмиссии:
(тыс. руб.)
| N п/п | обязательства по погашению | Объем обязательств | ||||||||||
| на 01.01.2009 | на 01.01.2010 | подлежащих исполнению до полного погашения | ||||||||||
| всего | в т.ч. просроченные | всего | в т.ч. просроченные | всего | в т.ч. по годам | |||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
| 1. | основной долг | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | ||
| 2. | процентные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383540 | 373920 | 373920 | 373920 | 224400 | 37380 | |
| 3. | Итого | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 4383540 | 373920 | 373920 | 1573920 | 1424400 | 637380 |
Таблица 2. Законом Тверской области от 30.12.2008 N 156-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Законов Тверской области от 16.02.2009 8-ЗО, от 19.03.2009 N 16-30, от 13.04.2009 N 17-ЗО, от 14.04.2009 N 28-ЗО, от 15.06.2009 N 54-ЗО, от 20.07.2009 N 76-ЗО, от 29.09.2009 N 88-30, от 09.12.2009 N 106-ЗО, от 23.12.2009 N 108-ЗО) утверждены следующие источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области:
(тыс. руб.)
| N п/п | Источники | Сумма |
| 1. | Эмиссия государственных ценных бумаг Тверской области | 500000 |
| 1.1. | Привлечение средств | 3000000 |
| 1.2. | Погашение основной суммы долга | 2500000 |
| 2. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2500000 |
| 2.1. | Привлечение средств | 6300000 |
| 2.2. | Погашение основной суммы долга | 3800000 |
| 3. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 185456 |
| 3.1. | Привлечение средств | 1000000 |
| 3.2. | Погашение основной суммы долга | 814544 |
| 4. | Остатки средств бюджетов | 2153479,6 |
| 5. | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -45858,6 |
| 5.1. | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 189054,4 |
| 5.2. | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -3000000 |
| 5.3. | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -234913 |
| 5.3.1. | Возврат бюджетных кредитов | 915087 |
| 5.3.2. | Предоставление бюджетных кредитов | 1150000 |
| 5.4. | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 3000000 |
| 6. | ИТОГО | 5293077 |
Таблица 3. Общий объем размещения и погашения облигаций по номинальной стоимости в 2009 году:
(тыс. руб.)
| N п/п | Вид ценной бумаги | Размещено в 2009 году | Погашено в 2009 году |
| 1. | Государственные облигации Тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34006TVE0 от 04.12.2009) | 3000000 | 0 |
Таблица 4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг в отчетном периоде:
(тыс. руб.)
| N п/п | Вид ценной бумаги | Привлечено средств | |
| в 2009 году | в 2008 году | ||
| 1. | Государственные облигации Тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34006TVE0 от 04.12.2009) | 3000000 | 0 |
| 2. | Государственные облигации Тверской области 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34005TVE0 от 19.12.2008) | 0 | 2500000 |
Таблица 5. Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области за отчетный и предшествующий финансовый год:
(тыс. руб.)
| N п/п | Вид долговых обязательств | Расходы на обслуживание | |
| 2009 год | 2008 год | ||
| 1. | Расходы по обслуживанию государственного долга Тверской области, всего | 705381,5 | 142341,2 |
| в том числе по видам долговых обязательств | |||
| 1.1. | Выплата процентов по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6559,5 | 4630,9 |
| 1.2. | Выплата процентов по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 328697 | 73635,3 |
| 1.3. | Выплата процентов по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации | 370900 | 63600 |
| 1.4. | Прочие расходы по обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации | -475 | 475 |
Таблица 6. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита областного бюджета Тверской области:
(тыс. руб.)
| N п/п | Источники | Планируемый объем заимствований | Фактический объем заимствований |
| 1. | Эмиссия государственных ценных бумаг Тверской области, всего | 3000000 | 3000000 |
| в том числе | |||
| 1.1. | Облигационный займ Тверской области (гос. рег. ном. RU34006TVE0 от 04.12.2009) | 3000000 | 3000000 |
| 2. | Общий размер дефицита бюджета в 2009 году | 5293077 |
Осуществленные эмитентом в отчетном году мероприятия по оптимизации структуры государственного долга и расходов на его обслуживание, по совершенствованию заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг:
- с целью финансирования дефицита бюджета и привлечения более дешевых в обслуживании заемных средств произведена эмиссия рыночного облигационного займа.