Приложение к Приказу от 14.03.2005 г № 2-НП Договор
График обслуживания в отделении управления казначейства департамента финансов тверской области по ________________________________________________ (наименование муниципального образования тверской области)
| N п/п | Наименование | Время | Примечание |
| 1. | Получение выписок по счетам за предыдущий день и предоставление расчетно-денежных документов по операциям на текущий день | ||
| 2. | Прием во внеоперационное время расчетно-денежных документов по операциям на следующий день | С 14.00 до 16.00 | Прием осуществляется ответственным исполнителем отделения управления казначейства от доверенного лица Клиента |
| 3. | Выдача денежных чековых книжек | С 9.00 до 13.00 | Ежедневно |
| 4. | Сроки выплаты заработной платы | ||
| 5. | Представление расчета на установление лимита остатков кассы | С 9.00 до 13.00 | Ежегодно в I квартале и по необходимости в течение года |
| 6. | Представление кассовых заявок на денежную наличность | С 9.00 до 13.00 | Ежеквартально за 70 дней до начала следующего квартала |
| 7. | Подтверждение остатков на счетах по состоянию на 1 января нового года | С 9.00 до 13.00 | В течение двух рабочих дней нового года |
--------------------------------
<*> Операционное время обслуживания с 9.00 до 13.00.