Приложение к Приказу от 28.02.2011 г № 13-НП Отчет
Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций тверской области 2010 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер — ru34007tVe0 от 09.12.2010) за 2010 год
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществлялась эмиссия ценных бумаг Тверской области:
генеральные условия выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области - Постановление Администрации Тверской области от 16.08.2005 N 267-па;
условия эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2010 года с постоянным купонным доходом и амортизаций долга - Приказ департамента финансов Тверской области от 29.07.2010 N 19-нп;
решение об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2010 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга - Приказ департамента финансов Тверской области от 09.12.2010 N 33-нп.
Дата размещения облигаций - 21 декабря 2010 года.
Дата погашения облигаций - 15 декабря 2015 года.
Итоги эмиссии государственных облигаций Тверской области 2010 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга в 2010 году отражены в таблицах:
Таблица 1. Объем обязательств Тверской области, возникших в результате эмиссии
(тыс. руб.)
| N п/п | Обязательства по погашению | Объем обязательств | ||||||||||
| на 01.01.2010 | на 01.01.2011 | подлежащих исполнению до полного погашения | ||||||||||
| всего | в т.ч. просроченные | всего | в т.ч. просроченные | всего | в т.ч. по годам | |||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| 1. | Основной долг | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1950000 | |
| 2. | Процентные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182360 | 254280 | 254280 | 254280 | 254280 | 165240 | |
| 3. | ИТОГО | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 4182360 | 254280 | 254280 | 254280 | 1304280 | 2115240 |
Таблица 2. Законом Тверской области от 29.12.2009 N 116-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (в редакции Законов Тверской области от 10.03.2010 N 19-ЗО, от 29.04.2010 N 42-ЗО, от 12.07.2010 N 59-ЗО, от 26.07.2010 N 69-ЗО, от 19.08.2010 N 72-ЗО, от 01.10.2010 N 73-ЗО, от 03.12.2010 N 102-ЗО) утверждены следующие источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области:
(тыс. руб.)
| N п/п | Источники | Сумма |
| 1. | Эмиссия государственных ценных бумаг Тверской области | 1750000 |
| 1.1. | привлечение средств | 3000000 |
| 1.2. | погашение основной суммы долга | -1250000 |
| 2. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 100000 |
| 2.1. | привлечение средств | 7900000 |
| 2.2. | погашение основной суммы долга | -7800000 |
| 3. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 493051 |
| 3.1. | привлечение средств | 556200 |
| 3.2. | погашение основной суммы долга | -63149 |
| 4. | Остатки средств бюджетов | 4387798 |
| 5. | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -153402,6 |
| 5.1. | акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 150518,4 |
| 5.2. | бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -303921,0 |
| 5.2.1. | возврат бюджетных кредитов | 696079,0 |
| 5.2.2. | предоставление бюджетных кредитов | -1000000 |
| ИТОГО | 6577446,4 |
Таблица 3. Общий объем размещения и погашения облигаций по номинальной стоимости в 2010 году
(тыс. руб.)
| N п/п | Вид ценной бумаги | Размещено в 2010 году | Погашено в 2010 году |
| 1. | Государственные облигации Тверской области 2010 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34007TVE0 от 09.12.2010) | 3000000 | 0 |
| 2. | Государственные облигации Тверской области 2008 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34005TVE0 от 19.12.2008) | 0 | 1250000 |
Таблица 4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг за отчетный и предшествующий финансовый год
(тыс. руб.)
| N п/п | Вид ценной бумаги | Привлечено средств | |
| в 2010 году | в 2009 году | ||
| 1. | Государственные облигации Тверской области 2010 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34007TVE0 от 09.12.2010) | 3000000 | 0 |
| 2. | Государственные облигации Тверской области 2009 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34006TVE0 от 04.12.2009) | 0 | 3000000 |
Таблица 5. Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области за отчетный и предшествующий финансовый год
(тыс. руб.)
| N п/п | Вид долговых обязательств | Расходы на обслуживание | |
| 2010 год | 2009 год | ||
| 1. | Расходы по обслуживанию государственного долга Тверской области, всего | 1062321,5 | 705381,5 |
| в том числе по видам долговых обязательств | |||
| 1.1. | выплата процентов по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11905,3 | 6259,5 |
| 1.2. | выплата процентов по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 301471,2 | 328697 |
| 1.3. | выплата процентов по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации | 748945,0 | 370900 |
| 1.4. | прочие расходы по обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации | -475 |
Таблица 6. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита областного бюджета Тверской области
(тыс. руб.)
| N п/п | Источники | Планируемый объем заимствований | Фактический объем заимствований |
| 1. | Эмиссия государственных ценных бумаг Тверской области, всего | 3000000 | 3000000 |
| в том числе | |||
| 1.1. | облигационный заем Тверской области (гос. рег. ном. RU34007TVE0 от 09.12.2010) | 3000000 | 3000000 |
| 2. | Общий размер дефицита бюджета в 2010 году | 2886187 |
Осуществленные эмитентом в отчетном году мероприятия по оптимизации структуры государственного долга и расходов на его обслуживание, по совершенствованию заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг:
- с целью финансирования дефицита бюджета и привлечения более дешевых в обслуживании заемных средств произведена эмиссия рыночного облигационного займа.