Приложение к Решению от 18.04.2011 г № 79 Программа
| Наименование проекта | Наименование организации |
| Инвестиционная программа ООО "Тверь Водоканал" по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года | ООО "Тверь Водоканал" |
Блок 1
Расчет показателей эффективности проекта, без НДС
| Показатель | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2025 | Итого |
| Период реализации проекта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Входящие потоки, в том числе: | тыс. руб. | 96685 | 69488 | 59597 | 189688 | 254572 | 328924 | 1052000 | 1168048 | 0 | 3219002 |
| Инвестиционная надбавка | тыс. руб. | 32177 | 34131 | 37264 | 125853 | 131490 | 131811 | 171837 | 173548 | 0 | 838110 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 30387 | 15232 | 16687 | 28887 | 34241 | 93506 | 766697 | 865745 | 0 | 1851384 |
| Энергосбережение | тыс. руб. | 5300 | 1500 | 6800 | |||||||
| Снижение потерь по качеству | тыс. руб. | 4068 | 5124 | 5646 | 6623 | 8166 | 9391 | 10800 | 12420 | 0 | 62238 |
| Снижение расходов по аварийному ремонту | тыс. руб. | 53 | 25 | 16 | 118 | 981 | 0 | 1193 | |||
| Кредитные средства и бюджетное финансирование | тыс. руб. | 30000 | 15000 | 0 | 23000 | 79175 | 94200 | 102548 | 115354 | 0 | 459277 |
| Добавить источник финансирования | |||||||||||
| Исходящие потоки, в том числе: | -72667 | -38833 | -35132 | -192654 | -231660 | -328847 | -1039039 | -1165854 | 0 | -3104686 | |
| модернизация и строительство | тыс. руб. | -54545 | -29086 | -23542 | -162480 | -200745 | -288485 | -858876 | -969979 | 0 | -2587738 |
| налог на прибыль | тыс. руб. | -18122 | -9747 | -11590 | -30174 | -30915 | -40363 | -180162 | -195875 | 0 | -516948 |
| Заполняется, если среди источников финансирования есть заемные средства: | |||||||||||
| выплата тела кредита | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459277 | 459277 |
| выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | 1073 | 5357 | 6750 | 0 | 6152 | 11136 | 12772 | 14080 | 0 | 57321 |
| Чистый денежный поток | тыс. руб. | 24018 | 30654 | 24465 | -2966 | 22912 | 76 | 12962 | 2194 | 114316 | |
| ЧДП (нар. итогом) | 54673 | 55119 | 21499 | 19946 | 22989 | 13038 | 15156 | ||||
| Дисконтированный ЧДП (ЧДП x Дисконт) | тыс. руб. | 24018 | 26200 | 17872 | -1852 | 12227 | 35 | 5053 | 731 | 84285 | |
| Дисконтированный ЧДП (накопительный) | тыс. руб. | 24018 | 50219 | 68090 | 66239 | 78466 | 78500 | 83554 | 84285 | -459277 | 74093 |
Блок 2
Финансовые индикаторы
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. | 0 |
Блок 3
Расчет эффекта от реализации проекта, без НДС
| Показатель | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Период реализации проекта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Увеличение полезного отпуска воды в результате реализации проекта | тыс. куб. м | -947 | -1971 | 113 | 1995 | 1472 | 164 | 275 | 345 |
| Увеличение стоков в результате реализации проекта | тыс. куб. м | -685 | -3003 | 933 | 1917 | 2090 | 28 | 106 | 226 |
| Рост амортизационных отчислений в результате реализации проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рост налога на имущество в результате реализации проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рост иных расходов в результате реализации проекта (с расшифровкой) | тыс. руб. | 12 | 0 | 24 | 169 | 0 | 50 | 74 | 2198 |
| Увеличение эксплуатационных расходов за счет ввода в эксплуатацию новых объектов | тыс. руб. | 12 | 0 | 24 | 169 | 0 | 50 | 74 | 2198 |
| Добавить | |||||||||
| Снижение затрат по действующим объектам в результате реализации инвест. проекта (с расшифровкой) | тыс. руб. | 4129 | 5165 | 5656 | 12156 | 9997 | 9794 | 10937 | 12602 |
| Уменьшение перерасхода по качеству | тыс. руб. | 4068 | 5124 | 5646 | 6623 | 8166 | 9391 | 10800 | 12420 |
| Снижение расходов на капитальный, текущий и аварийный ремонт водопроводных и канализационных сетей | тыс. руб. | 61 | 41 | 10 | 233 | 331 | 402 | 137 | 165 |
| Снижение расходов на капитальный, текущий и аварийный ремонт водозаборных сооружений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Снижение затрат на электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5300 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Добавить | |||||||||
| Справочно: | |||||||||
| Увеличение протяженности обслуживаемых водопроводных сетей за счет нового строительства | км | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,38 |
| Модернизация сети участков водопровода | км | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 3,05 |
| Увеличение протяженности обслуживаемых канализационных сетей за счет нового строительства | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,17 | 1,50 | 11,90 |
| Модернизация участков канализационных сетей | км | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3,02 | 1,45 |
| Строительство новых водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 1,40 | 0,00 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| Модернизация очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сут | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Тариф на водоснабжение | руб./куб. м | 7,55 | 9,51 | 10,48 | 12,29 | 15,16 | 17,43 | 20,05 | 23,05 |
| Индекс роста цены на водоснабжение | % | 1,26 | 1,10 | 1,17 | 1,23 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Тариф на водоотведение | руб./куб. м | 6,92 | 8,70 | 10,70 | 12,55 | 14,43 | 16,60 | 19,09 | 21,95 |
| Индекс роста цены на водоотведение | % | 1,26 | 1,23 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,11 |
Пояснительная записка
к расчету экономической эффективности инвестиционной
программы ООО "Тверь Водоканал" по строительству и
модернизации систем водоснабжения и водоотведения
города Твери на 2008 - 2015 годы с перспективой
дальнейшего финансирования программы до 2025 года
ООО "Тверь Водоканал" произвело расчет экономической эффективности Инвестиционной программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Твери на 2008 - 2025 годы с целью выявления общего экономического эффекта для общества.
Расчетный срок выполнения необходимых мероприятий инвестиционной программы - 8 лет.
Расчетный срок финансирования инвестиционной программы - 18 лет.
Согласно произведенному расчету общие капитальные вложения на период реализации инвестиционной программы составят 2587738 тыс. руб. без НДС, которые состоят из платы за подключение - 1421884 тыс. руб. (54,9%), инвестиционной надбавки к тарифу - 547805 тыс. руб. (21,2%) и заемных денежных средств в размере 618049 тыс. руб. (23,9%). Размер тарифа на подключение рассчитан исходя из общих потребностей финансирования для реализации инвестиционной программы.
Тариф на подключение по объектам водоснабжения составит в 2011 - 2015 гг. 26869,69 руб. с НДС, за подключение мощности 1 куб. м/сут. воды и за подключение мощности 1 куб. м/сут. стоков составит в 2011 - 2015 гг. 25058,50 руб. с НДС. Методика расчета тарифов основана на суммировании затрат на мероприятия, направленные на осуществление возможности подключения новых потребителей к источникам водоснабжения и водоотведения.
В целях произведения расчета инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, устанавливаемых на период реализации инвестиционной программы, ООО "Тверь Водоканал" была построена многофакторная математическая модель.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" период действия надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок реализации данной инвестиционной программы (ее этапа). Таким образом, в период с 2008 г. по 2025 г. для ООО "Тверь Водоканал" должен быть установлен такой размер инвестиционной надбавки к тарифу, который бы компенсировал все произведенные инвестиционные расходы, направленные на улучшение качества и надежности услуг существующим потребителям.
В результате ввода новых объектов в эксплуатацию общие расходы на содержание этих объектов составят 1504 тыс. руб.
Снижение затрат по действующим объектам в результате реализации инвестиционного проекта составит 70436 тыс. руб.
Чистая приведенная стоимость (N PV) при средневзвешенной ставке дисконтирования 17% с учетом эффекта от реализации проекта составляет 0 тыс. руб.
Основная цель инвестиционного проекта - это модернизация существующих систем ВиК для обеспечения бесперебойного предоставления услуг существующим потребителям, увеличение пропускной способности сооружений водоснабжения и водоотведения для подключения новых объектов строительства, обеспечение существующих и перспективных потребителей города Твери чистой водой, на 100% соответствующей требованиям гигиенических нормативов.