Приложение к Постановлению от 08.10.2014 г № 430 Отчет
Отчет руководителя муниципального унитарного предприятия _________________________________________ (наименование муп) за период с _____________ по ______________ руководитель муниципального унитарного предприятия ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
Раздел 1.Сведения о Муниципальном унитарном предприятии
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Регистрирующий орган | |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | |
| Основной вид деятельности | |
| Местонахождение | |
| Телефон (факс) | |
| Адрес электронной почты | |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | |
| Срок действия трудового контракта: начало - окончание | |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) | |
| Форма налогообложения |
Раздел 2.Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20___ год
2.1.Выполнение основных показателей плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия
| N п/п | Виды деятельности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
| аналогичный период прошлого года (факт) | отчетный период | темп роста | аналогичный период прошлого года (факт) | отчетный период | темп роста | аналогичный период прошлого года (факт) | отчетный период | темп роста | аналогичный период прошлого года (факт) | отчетный период | темп роста | ||||||||||||||
| план | факт | отклонение, +, - | % выполнения | план | факт | отклонение, +, - | % выполнения | план | факт | отклонение, +, - | % выполнения | план | факт | отклонение, +, - | % выполнения | ||||||||||
| Итого: | |||||||||||||||||||||||||
2.2.1.Натуральные показатели (для регулируемых организаций в сфере теплоснабжения)
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Аналогичный период прошлого года (факт) | Отчетный период | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | |||||
| 1. | Выработка | Гкал | ||||||
| 2. | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | ||||||
| 3. | Покупная теплоэнергия, в том числе: | Гкал | ||||||
| ... | ||||||||
| 4. | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | ||||||
| 5. | В % от выработки | |||||||
| 6. | Отпуск теплоэнергии в сеть (полезный отпуск), в том числе по группам потребителей | Гкал | ||||||
| 6.1. | население | Гкал | ||||||
| 6.2. | бюджетные потребители | Гкал | ||||||
| 6.3. | прочие потребители | Гкал | ||||||
2.2.2.Натуральные показатели (для регулируемых организаций
в сфере водоснабжения и водоотведения)
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Аналогичный период прошлого года (факт) | Отчетный период | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | |||||
| 1. | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | ||||||
| 2. | Подача воды в сеть | тыс. куб. м | ||||||
| 3. | Потери воды | тыс. куб. м | ||||||
| 4. | Потери воды | % | ||||||
| 5. | Объем отпуска воды, в том числе: | тыс. куб. м | ||||||
| 5.1. | на собственные нужды | тыс. куб. м | ||||||
| 5.2. | населению | тыс. куб. м | ||||||
| 5.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | ||||||
| 5.4. | прочим потребителям | тыс. куб. м | ||||||
| 6. | Пропущено сточных вод | тыс. куб. м | ||||||
| 6.1. | на собственные нужды | тыс. куб. м | ||||||
| 6.2. | населению | тыс. куб. м | ||||||
| 6.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | ||||||
| 6.4. | прочим потребителям | тыс. куб. м | ||||||
2.3.Показатели экономической деятельности предприятия
(тыс. руб.)
| NN п/п | Показатели | Аналогичный период прошлого года (факт) | Отчетный период | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | ||||
| 1. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, в том числе: | ||||||
| 1.1. | основная деятельность | ||||||
| 1.2. | прочая деятельность | ||||||
| 2. | Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг, в том числе: | ||||||
| 2.1. | основная деятельность | ||||||
| 2.2. | прочая деятельность | ||||||
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж, в том числе: | ||||||
| 3.1. | основная деятельность | ||||||
| 3.2. | прочая деятельность | ||||||
| 4. | Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации), % | ||||||
| 5. | Прочие доходы, в том числе: | ||||||
| ... | |||||||
| 6. | Прочие расходы, в том числе: | ||||||
| ... | |||||||
| 7. | Прибыль до налогообложения | ||||||
| 8. | Налоги и иные обязательные платежи | ||||||
| 9. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль) | ||||||
| 10. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | ||||||
| 11. | Стоимость чистых активов | ||||||
| 12. | Кредиторская задолженность на конец периода | ||||||
| 13. | Дебиторская задолженность на конец периода | ||||||
2.4.Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг
(тыс. руб.)
| NN п/п | Статьи затрат | Аналогичный период прошлого года (факт) | Отчетный период | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | ||||
| 1.1. | Затраты на оплату труда | ||||||
| 1.2. | Страховые взносы | ||||||
| 1.3. | Сырье, материалы, покупные изделия для производства | ||||||
| 1.3. | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | ||||||
| 1.4. | Амортизация | ||||||
| 1.5. | Текущий ремонт и техническое обслуживание | ||||||
| 1.6. | Аренда | ||||||
| 1.7. | Коммунальные услуги | ||||||
| 1.8. | Услуги охраны | ||||||
| 1.9. | Услуги связи | ||||||
| 1.10. | Услуги субподрядных организаций | ||||||
| 1.11. | Налоги и сборы, входящие в себестоимость | ||||||
| 1.12. | Прочие расходы (расшифровать) | ||||||
| Всего затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции), в том числе: | |||||||
| 2.1. | Себестоимость продаж | ||||||
| 2.2. | Административно-управленческие расходы | ||||||
| 2.3. | Коммерческие расходы | ||||||
2.4.1.Структура себестоимости проданных товаров, продукции,
работ, услуг (для регулируемых организаций)
| NN п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Аналогичный период прошлого года (факт) | Отчетный период | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | |||||
| 1.1. | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | ||||||
| газ природный | тыс. руб. | |||||||
| расход условного топлива | т.у.т. | |||||||
| удельный расход условного топлива | кг/ Гкал | |||||||
| расход натурального топлива | тыс. куб. м | |||||||
| цена | руб./ тыс. куб. м | |||||||
| тариф транспортировки топлива | руб./ тыс. куб. м | |||||||
| переводной коэффициент | ||||||||
| 1.2. | Энергия, в том числе | тыс. руб. | ||||||
| 1.2.1. | Энергия (покупная) на технологические цели | тыс. руб. | ||||||
| 1.2.2. | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | ||||||
| 1.2.3. | Покупная электрическая энергия | тыс. руб. | ||||||
| объем энергии | тыс. кВт | |||||||
| удельный расход электроэнергии | кВт.ч/ Гкал | |||||||
| тариф на энергию | руб./ кВт x ч | |||||||
| 1.4. | Вода на технологические цели | тыс. руб. | ||||||
| расход воды | тыс. куб. м | |||||||
| удельный расход воды | куб. м/ Гкал | |||||||
| тариф | руб. куб. м | |||||||
| объем сточной воды | тыс. куб. м | |||||||
| удельный объем сточной воды | куб. м/ Гкал | |||||||
| тариф | руб./ куб. м | |||||||
| 1.5. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. руб. | ||||||
| 1.5.1. | Основные производственные рабочие | тыс. руб. | ||||||
| среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих | руб. | |||||||
| численность основного производственного персонала | ед. | |||||||
| 1.5.2. | Ремонтный персонал | тыс. руб. | ||||||
| среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб. | |||||||
| численность ремонтного персонала | ед. | |||||||
| 1.5.3. | Цеховой персонал | тыс. руб. | ||||||
| среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | |||||||
| численность цехового персонала | ед. | |||||||
| 1.5.4. | АУП | тыс. руб. | ||||||
| среднемесячная оплата труда АУП | руб. | |||||||
| численность АУП | ед. | |||||||
| 1.6. | Отчисления на социальные нужды, всего | тыс. руб. | ||||||
| 1.6.1. | Отчисления от заработной платы основных рабочих | тыс. руб. | ||||||
| 1.6.2. | Отчисления от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | ||||||
| 1.6.3. | Отчисления от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | ||||||
| 1.6.4. | Отчисления от заработной платы АУП | тыс. руб. | ||||||
| 1.7. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | ||||||
| 1.8. | Расходы на содержание оборудования (цеховые расходы) | тыс. руб. | ||||||
| 1.9. | Текущий ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | ||||||
| 1.10. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом (аварийно-восстановительные работы) | тыс. руб. | ||||||
| 1.10.1. | Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | ||||||
| 1.11. | Амортизация | тыс. руб. | ||||||
| 1.12. | Аренда | тыс. руб. | ||||||
| 1.13. | Общеэксплуатационные расходы (за исключением затрат на оплату труда) | тыс. руб. | ||||||
| 1.13.1. | Коммунальные услуги | тыс. руб. | ||||||
| 1.13.2. | Услуги охраны | тыс. руб. | ||||||
| 1.13.3. | Услуги связи | тыс. руб. | ||||||
| 1.14. | Услуги субподрядных организаций | тыс. руб. | ||||||
| 1.15. | Налоги и сборы, входящие в себестоимость | тыс. руб. | ||||||
| 1.16. | Прочие расходы (расшифровать) | тыс. руб. | ||||||
| Итого расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе: | тыс. руб. | |||||||
| 2.1. | Себестоимость продаж | |||||||
| 2.2. | Административно-управленческие расходы | тыс. руб. | ||||||
| 2.3. | Коммерческие расходы | тыс. руб. | ||||||
| ВСЕГО | тыс. руб. | |||||||
2.5.Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
(тыс. руб.)
| Наименование платежа | Начислено за аналогичный период прошлого года (факт) | Начислено за отчетный период | ||||||
| план | факт | отклонение (+, -) | ||||||
| всего начислено | в т.ч. в местный бюджет | всего начислено | в т.ч. в местный бюджет | всего начислено | в т.ч. в местный бюджет | всего начислено | в т.ч. в местный бюджет | |
| 1. Всего налогов, в том числе: | ||||||||
| 1.1. НДС | ||||||||
| 1.2. Налог на прибыль | ||||||||
| 1.3. Транспортный налог | ||||||||
| 1.4. Налог на землю | ||||||||
| 1.5. Налог на имущество организаций | ||||||||
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | ||||||||
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||||||||
| 1.8. ЕНВД | ||||||||
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) | ||||||||
| 2. Пени и штрафы (расшифровать) | ||||||||
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе: | ||||||||
| 3.1. Пенсионный фонд | ||||||||
| 3.2. Фонд социального страхования | ||||||||
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | ||||||||
| 4. Арендная плата, в том числе за: | ||||||||
| 4.1. Недвижимое имущество | ||||||||
| 4.2. Землю | ||||||||
| 5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления | ||||||||
| 6. Прочие, в том числе (расшифровать) | ||||||||
| Всего платежей | ||||||||
2.6.Динамика кредиторской и дебиторской задолженности
на отчетную дату
(тыс. руб.)
| N п/п | Показатели | Прошлый год | Отчетный год | ||||||
| 1 квартал | 1-е полугодие | 9 месяцев | год | 1 квартал | 1-е полугодие | 9 месяцев | год | ||
| 1. | Кредиторская задолженность на конец периода, всего (тыс. руб.) | ||||||||
| в том числе просроченная | |||||||||
| 2. | Дебиторская задолженность на конец периода, всего (тыс. руб.) | ||||||||
| в том числе просроченная | |||||||||
Раздел 3.Использование прибыли предприятия
(тыс. руб.)
| N п/п | Показатели | Аналогичный период предшествующего года (факт) | Отчетный период | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | ||||
| 1. | Отчисления в резервный фонд | ||||||
| 2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию | ||||||
| 3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие | ||||||
| 4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии | ||||||
В отчетах за 1 квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев указывается авансовое распределение полученной чистой прибыли.
Раздел 4.Программа развития и реконструкции предприятия
(тыс. руб.)
| N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Аналогичный период предшествующего года (факт) | Отчетный период | |||
| план | факт | отклонение (+, -) | % выполнения | ||||
| 1. | 1. Развитие материально-технической базы | ||||||
| 1.1. | |||||||
| ... | |||||||
| 2. | 2. Повышение квалификации кадров | ||||||
| 2.1. | |||||||
| ... | |||||||
| 3. | 3. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||
| 3.1. | |||||||
| ... | |||||||
Раздел 5.Сведения об имуществе предприятия
(в тыс. руб.)
| NN п/п | Наименование имущества | Значение показателя | |
| балансовая стоимость | износ | ||
| 1. | Имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия | ||
| 1.1. | Здания | ||
| 1.2. | Сооружения | ||
| 1.3. | Машины и оборудование | ||
| 1.4. | Транспортные средства | ||
| 1.5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | ||
| 1.6. | Прочее имущество | ||
| ИТОГО | |||
| 2. | Имущество, находящееся на хранении предприятия | ||
| 2.1. | Здания | ||
| 2.2. | Сооружения | ||
| 2.3. | Машины и оборудование | ||
| 2.4. | Транспортные средства | ||
| 2.5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | ||
| 2.6. | Прочее имущество | ||
| ИТОГО | |||
| 3. | Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании предприятия | ||
| 3.1. | Здания | ||
| 3.2. | Сооружения | ||
| 3.3. | Машины и оборудование | ||
| 3.4. | Транспортные средства | ||
| 3.5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | ||
| 3.6. | Прочее имущество | ||
| ИТОГО | |||
| 4. | Имущество, находящееся в других видах пользования у предприятия | ||
| 4.1. | Здания | ||
| 4.2. | Сооружения | ||
| 4.3. | Машины и оборудование | ||
| 4.4. | Транспортные средства | ||
| 4.5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | ||
| 4.6. | Прочее имущество | ||
| ИТОГО | |||
| 5. | Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда | ||
| 5.1. | Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о взыскателе, дата, сумма и т.п.) | ||
| 5.2. | Сооружения (- " -) | ||
| 5.3. | Машины и оборудование (- " -) | ||
| 5.4. | Транспортные средства (- " -) | ||
| 5.5. | Производственный и хозяйственный инвентарь (- " -) | ||
| 5.6. | Прочее имущество (- " -) | ||
| ИТОГО | |||
Раздел 6.Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных целях
(в тыс. руб.)
| NN п/п | Наименование показателей | Значение показателей | |
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | ||
| 1. | Недвижимое имущество, сданное в аренду. Наименование и характеристики недвижимого имущества, сданного в аренду | ||
| 1.1. | Балансовая стоимость | ||
| 1.2. | Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду | ||
| 1.3. | В том числе перечисленные в бюджет | ||
| 2. | Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обретенное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду). Наименование и характеристики недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования) | ||
| 2.1. | Балансовая стоимость | ||
| 2.2. | Доходы, полученные от использования недвижимого имущества | ||
| 2.3. | В том числе перечисленные в бюджет | ||
| 3. | Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого недвижимого имущества | ||
| 3.1. | Балансовая стоимость | ||
| 3.2. | Коэффициент износа | ||
| 4. | Предложение руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества | ||
| 5. | Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода. Наименование и характеристики недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода | ||
| 5.1. | Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества | ||
| 5.2. | Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества | ||
Раздел 7.Сведения о наличии денежных средств
(в тыс. руб.)
| N п/п | Наименование банка, обслуживающего МУП | Номер счета, вид счета | Остатки денежных средств на счетах (на каждое первое число квартала), в том числе | ||||
| на 01.01.20_ г. | на 01.04.20_ г. | на 01.07.20_ г. | на 01.10.20_ г. | на 01.01.20_ г. | |||
Раздел 8.Отчет о произведенных заимствованиях за отчетный период
(в тыс. руб.)
| N п/п | Кредитор | Реквизиты кредитного соглашения или иного документа | Существенные условия кредитного соглашения | Выплачено кредитору (с указанием реквизитов платежных документов) | Ставка финансирования на дату оформления справки | ||||
| сумма кредита (ссуды) | размер платы за кредит | срок возврата кредита (ссуды) | условие о залоге, иные условия | на погашение основного долга | в качестве процентов | ||||
Руководитель предприятия _________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер предприятия ____________________ Ф.И.О.
М.П.