Приложение к Распоряжению от 26.12.2006 г № 648-РА Состав
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия «Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление»
I.Основные средства
| N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог, сервитут и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, га | Стоимость земельного участка, руб. |
| 1. | Земельные участки | ||||
| отсутствуют | |||||
| 2. | Объекты природопользования | ||||
| отсутствуют | |||||
| 3. | Здания, строения, сооружения | 0 |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 3.1. | Здания (помещения в зданиях) | 0 | ||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 3.2. | Сооружения | 0 | ||
| Отсутствуют | 0 |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 4. | Транспортные средства | 1096676,99 | ||
| 4.1. | г. Селижарово Машина дорожная комбинированная ЗИЛ 133 Техпаспорт 69 ВУ 060140 Госномер (бортовой) знак ГЯ ЭД 403 У-870 ВН 69 Номер кузова 130386 | Год выпуска 1989 | 1116 | 0 |
| Автомобиль битумовоза ППЦ 9638-10 Техпаспорт 02 КС 918456 Госномер (бортовой) знак АЕ 1857 69 Номер кузова 4000346 | Год выпуска 2004 | 2501 | 351992,45 | |
| Автомобиль УАЗ-390902 Техпаспорт 73 МА 155351 Госномер (бортовой) знак К 986 КЕ 69 Номер кузова 39090050213538 | Год выпуска 2005 | 2506 | 184830,30 | |
| Трактор Т-150-К Техпаспорт АЗ 055007 Госномер (бортовой) знак ТТ 06-28 Номер кузова 463556 | Год выпуска 1989 | 1103 | 0 | |
| Трактор ЛТЗ-60 АБ Техпаспорт АА 094654 Госномер (бортовой) знак ТК 79-93 Номер кузова 002079 | Год выпуска 1996 | 2345 | 53495,55 | |
| Автогрейдер ДЗ-122А-1 Техпаспорт АА 421290 Госномер (бортовой) знак ТК 65-15 Номер кузова 1399098 | Год выпуска 1999 | 2344 | 179667,03 | |
| Автогрейдер ДЗ-180 Техпаспорт отсутствует Госномер (бортовой) знак 89-94 ИХ Номер кузова отсутствует | Год выпуска 1995 | 2346 | 151020,76 | |
| Трактор ЮМЗ-6Л Техпаспорт ВВ 338020 Госномер (бортовой) знак ТТ 73-93 Номер кузова 700299 | Год выпуска 1990 | 2507 | 120718,00 | |
| Автомобиль ГАЗ-3110 Техпаспорт 52 ЕК 843193 Госномер (бортовой) знак А 989 ВВ 69 Номер кузова 0185786 | Год выпуска 1999 | 2510 | 35665,97 | |
| Автомобиль ВАЗ-21213 Техпаспорт 63 ЕР 372257 Госномер (бортовой) знак Т 023 ВМ 69 Номер кузова 1478770 | Год выпуска 1999 | 2511 | 19286,93 | |
| 5. | Передаточные устройства, машины и оборудование | 803001,49 | ||
| Итого | 803001,49 | |||
| 6. | Инструмент | 0 | ||
| Отсутствует | 0 | |||
| 7. | Вычислительная техника | 40803,58 | ||
| Итого | 40803,58 | |||
| 8. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 0 | ||
| Отсутствует | 0 | |||
| 9. | Прочее | 1970,45 | ||
| Итого | 1970,45 | |||
| Итого "Основные средства" | 1942452,51 |
II. Нематериальные активы
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет государственного унитарного предприятия | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 2.1. | Патенты | |||
| 0 | ||||
| 2.2. | Товарные знаки | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 2.3. | Прочее | |||
| Лицензии | 0 | |||
| Итого по разделу "Нематериальные активы" | 0 |
III. Оборудование к установке
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| Отсутствует | ||||
| Итого по разделу 3 "Оборудование к установке" | 0 |
IV. Вложения во внеоборотные активы
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 4.1. | Строительство объектов основных средств | |
| Отсутствует | 0 | |
| 4.2. | Приобретение объектов основных средств | |
| Отсутствует | 0 | |
| 4.3. | Приобретение нематериальных активов | |
| Отсутствует | 0 | |
| 4.4. | Перевод молодняка животных в основное стадо | |
| Отсутствует | 0 | |
| 4.5. | Приобретение взрослых животных | |
| Отсутствует | 0 | |
| 4.6. | Прочие | |
| Отсутствуют | 0 | |
| Итого по разделу 4 "Вложения во внеоборотные активы" | 0 |
V.Доходные вложения в материальные ценности - отсутствуют.
VI. Производственные запасы
| N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 6.1. | Сырье и материалы | 1344345,88 |
| 6.2. | Топливо | 371381,44 |
| 6.3. | Запасные части | 308034,74 |
| 6.4. | Прочие материалы | 141917,46 |
| Итого по разделу 6 "Производственные запасы" | 2165679,52 |
VII. Затраты на производство
| N п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 7.1. | Основное производство | |
| Отсутствуют | 0 | |
| 7.2. | Вспомогательные производства | |
| Отсутствуют | 0 | |
| 7.3. | Обслуживающие производства и хозяйства | |
| Отсутствуют | 0 | |
| 7.4. | Расходы на продажу | |
| Отсутствуют | ||
| 7.5. | Прочие | |
| Отсутствуют | ||
| Итого по разделу 7 "Затраты на производство" | 0 |
VIII. Готовые изделия
| N п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Ед. измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 8.1. | Товары | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 8.2. | Готовая продукция | |||
| Отсутствует | 0 | |||
| 8.3. | Товары отгруженные | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу 8 "Готовые изделия" | 0 |
IX. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| N п/п | Наименование показателя | Сумма по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 9.1. | НДС по приобретенным ценностям | 0 |
| Итого по разделу 9 "НДС на добавленную стоимость" | 0 |
X.Денежные средства
| N п/п | Наименование кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 10.1. | Денежные средства в кассе | 1084,69 |
| 10.2. | Переводы в пути | 0 |
| 10.3. | Расчетные счета | |
| 10.3.1. | Осташковский филиал ОАО Тверьуниверсалбанка, г. Осташков, 406028107793000000008 | 133733,71 |
| 10.4. | Валютные счета | |
| Отсутствуют | 0 | |
| 10.5. | Специальные счета в банках | |
| Отсутствуют | 0 | |
| Итого по разделу 10 "Денежные средства" | 134818,40 |
XI. Финансовые вложения
| N п/п | Вид вложений | Наименование эмитента (дебитора) | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.06.2006, руб. |
| 11.1. | Акции, доли, паи | 0 | |||
| Отсутствуют | |||||
| 11.2. | Вклады по договору простого товарищества | 0 | |||
| Отсутствуют | |||||
| 11.3. | Долговые ценные бумаги | 0 | |||
| Отсутствуют | |||||
| 11.4. | Предоставленные займы | 0 | |||
| Отсутствуют | |||||
| 11.5. | Прочие | 0 | |||
| Отсутствуют | |||||
| Итого по разделу 11 "Финансовые вложения" | 0 |
XII. Дебиторская задолженность
| N п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор от _____ N _____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 12.1. | Долгосрочная задолженность | |||
| Отсутствует | 0 | |||
| 12.2. | Долгосрочная задолженность просроченная | |||
| Отсутствует | 0 | |||
| 12.3. | Краткосрочная задолженность (всего) | |||
| 12.3.1. | Подтвержденная дебиторами | 3448177,25 | ||
| ГУ "Дирекция ТДФ" | Контр. N 29 от 25.12.2002 | Сентябрь 2003 года | 2950596,25 | |
| ГУП "Кувшиновское ДРСУ" | С.-ф. N 79 от 29.09.2002 | Сентябрь 2002 года | 96697,60 | |
| ООО "Волгодорстрой" | Контр. N 15 от 15.06.2005 | Декабрь 2005 года | 370879,40 | |
| ГУП "Тверьавтодорсервис" | Предоплата | Июнь 2006 года | 30004,00 | |
| 12.3.2. | Не подтвержденная дебиторами | 395284,11 | ||
| ГУП "Осташковское ДРСУ" | Счет N 56 от 31.05.2005 | 31.05.2005 | 36600,00 | |
| ОАО "Селижаровское РТП" | Счет N 103 от 06.10.2005 | 06.10.2005 | 2098,00 | |
| ЗАО "Торопецдорстрой" | Счет N 74 от 09.07.2003 | 09.07.2003 | 3222,00 | |
| МУП КХ | Счет N 108 от 22.06.2006 | 22.06.2006 | 3601,00 | |
| Ларионовское сельское поселение | Счет N 31 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 20290,90 | |
| Дмитровское сельское поселение | Счет N 11 от 26.02.2006 | 26.02.2006 | 6339,80 | |
| Талецкое сельское поселение | Счет N 12 от 26.02.2006 | 26.02.2006 | 9797,40 | |
| Большаковское сельское поселение | Счет N 13 от 26.02.2006 | 26.02.2006 | 707,00 | |
| Оковецкое сельское поселение | Счет N 33 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 35350,00 | |
| Елецкое сельское поселение | Счет N 28 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 2675,00 | |
| Шуваевское сельское поселение | Счет N 35 от 31.03.2006 | 31.03.2006 | 9827,30 | |
| Администрация п. Селижарово | Д-р N 11.10.15 от 06.06.2006 | 06.06.2006 | 102118,00 | |
| ЗАО "Селижаровский карьер" | Счет N 112 от 31.10.2005 | 31.10.2005 | 13986,09 | |
| ООО "Тверьмашкомплект" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 1769,60 | |
| ТХ "ПДСС С.-Петербург" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 5142,69 | |
| ООО "Торговый дом" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 1749,00 | |
| ООО "Тверьэнергосбыт" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 4909,01 | |
| ОАО "ЦентрТелеком" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 1002,50 | |
| ООО "ТК-Селигер" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 360,00 | |
| ОАО "Тверское княжество" | Аванс по договору | Июнь 2006 | 19000,00 | |
| МФНС России N 6 по Тверской области | Аванс. платежи по налогам | Июнь 2006 | 94095,87 | |
| Ржевский межрайонный филиал N 3 ФСС | Аванс. платежи по налогам | Июнь 2006 | 11706,28 | |
| Убытки ЖКХ | 5283,63 | |||
| Задолженность по квартплате | Накопит. ведомость | 1-е полуг. 2006 | 2490,03 | |
| Подотчетные лица | Авансовые отчеты | 30.03.06 | 1163,03 | |
| 12.3.3. | Прочие оборотные активы | 0 | ||
| Прибыль | 0 | |||
| Учредители | 0 | |||
| Пени | 0 | |||
| Отчисление от прибыли | 0 | |||
| Прибыли и убытки | 0 | |||
| Итого по разделу 12 "Дебиторская задолженность" | 3843461,36 |
XIII. Прочие активы - отсутствуют.
XIV. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)
| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от ______ N ____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 14.1. | Кредиты | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 14.2. | Займы | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 14.3. | Прочие | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу 14 "Долгосрочные обязательства" | 0 |
XV. Краткосрочные обязательства
| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от ______ N ___, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 15.1. | Кредиты | 0 | ||
| Отсутствуют | ||||
| 15.2. | Займы | 0 | ||
| Отсутствуют | ||||
| 15.3. | Кредиторская задолженность (всего) | |||
| 15.3.1. | Поставщики и подрядчики | 318752,44 | ||
| ФГУ "Глох "Селигер" | Сф N 119 от 08.01.2005 | 08.11.2005 | 450,00 | |
| ЗАО "Селижароводострой" | Сф N 65 от 14.12.2002 | 14.12.2002 | 7397,40 | |
| ОАО "Тверское княжество" | Сф N 108 от 13.02.2006 | 13.02.2006 | 10000,00 | |
| ОО "Агропромэнерго" | Сф N 4 от 25.03.2001 | 25.03.2001 | 1797,00 | |
| Филиал ОАО "Тверь СЭС" | Сф N 59 от 18.05.2005 | 18.05.2005 | 911,36 | |
| ОАО "Мотор" | Сф N 340 от 12.02.2005 | 10.02.2005 | 4366,00 | |
| Торжокский завод красок | Сф N 298 от 24.06.2005 | 24.06.2005 | 11,32 | |
| ООО "Саргон" | Сф N 257 от 25.05.2005 | 25.05.2005 | 700,00 | |
| ЗАО "Селижароводострой" | Сф N 61 от 02.12.2002 | 02.12.2002 | 159776,62 | |
| ООО "Новый Тверской автоцентр" | Сф N 380 от 18.01.2005 | 18.01.2005 | 554,00 | |
| ООО "Нафта-Центр" | Сф N 481 от 23.12.2005 | 23.12.2005 | 273,00 | |
| Филиал ФГЧЗ ЦГЭ | Сф N 61 от 12.05.2006 | 12.05.2006 | 795,22 | |
| ООО "СДМ-АВТО" | Сф N 164 от 29.06.2006 | 29.06.2006 | 18973,00 | |
| ГУП "Тверьавтодорсервис" | Сф N 294 от 23.06.2006 | 23.06.2006 | 100000,00 | |
| ГУП "Осташковское ДСУ-2" | Сф N 58 от 30.06.2006 | 30.06.2006 | 12634,69 | |
| ОАО "Ростелеком" | Сф N 50 от 30.06.2006 | Июнь 2006 года | 112,83 | |
| Расчеты с подотчетными лицами | Аванс. отчеты | Июнь 2006 года | 167311 | |
| 15.3.2. | Задолженность перед персоналом организации | Расчетноплатежная ведомость | 252232,32 | |
| 15.3.3. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | Налоговая декларация | Июнь 2006 года | 165712,00 |
| 15.3.4. | Задолженность по налогам и сборам | Налоговая декларация | 1 полугодие 2006 года | 1519930,64 |
| 15.3.5. | Прочие кредиторы | |||
| НДС | ||||
| 15.4. | Прочие | Арендная плата | 1 квартал 2006 года | 91808 |
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу 15 "Краткосрочные обязательства" | 2348435,40 |
XVI. Прочие (непросроченные) обязательства
| N п/п | Контрагент (наименование, адрес) | Основание возникновения (договор от ______ N ____, вексель, иное) | Дата исполнения | Размер обязательства, руб. |
| 16.1. | Выданные обеспечения обязательств и платежей | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 16.2. | Полученные обеспечения обязательств и платежей | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 16.3. | Иные | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| Итого по разделу 16 "Прочие (непросроченные) обязательства" | 0 |
XVII. Иные ценности
| N п/п | Наименование | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 17.1. | Арендованные основные средства | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 17.2. | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 17.3. | Материалы, принятые в переработку | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 17.4. | Товары, принятые в переработку | |||
| Отсутствуют | 0 | |||
| 17.5. | Оборудование, принятое для монтажа | |||
| 17.6. | Прочие | |||
| Отсутствуют | 0 |
XVIII. Расходы будущих периодов
| N п/п | Наименование показателя | Сумма по промежуточному балансу на 01.07.2006, руб. |
| 18.1. | Расходы будущих периодов | 154995,41 |
| Итого по разделу 18 "Расходы будущих периодов" | 154995,41 |