Приложение к Распоряжению от 26.12.2006 г № 646-РА Состав
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия «Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление»
I.Основные средства
N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика, наличие обременений | Основание и год предос- тавления (сведения о госуд. регистрации) | Кадастровый (условный) номер | Пло- щадь, га | Стоимость по расчету на 01.07.2006, тыс. руб. |
1. З | емельные участки | отс | утствуют |
2. Объекты природопользования отсутствуют 3. Здания, строения отсутствуют
| 3.1. | Сооружения | Год постройки, приобретения (свид. о госуд. регистрации) | Номер инвентарный, заводской | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
| отсутствуют | - | |||
| Всего зданий, строений и сооружений: | 0,0 |
3.2.Иные основные средства:
| N п/п | Наименование, назначение, характеристика, адрес, литер, площадь, этажность | Год постройки, приобретения (свид. о госуд. регистрации) | Номер инвентарный, заводской | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
| 1. | Вагон-дом | 13 | 0,0 | |
| ИТОГО | 0,0 |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), наличие обременений (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения (свид. о госуд. регистрации) | Номер инвентарный, заводской, паспорта | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
| 4. | Транспортные средства | |||
| 1. | Автомобиль МАЗ-5511 (вклад в УК) | 1999 | 1702 Х0062300 | 190,5 |
| 2. | Автомашина ЗИЛ-45021 | 1987 | 831 | 0,0 |
| 3. | Автомашина ЗИЛ-45021 | 1987 | 832 | 0,0 |
| 4. | Прицеп тракторный ММЗ-7715 Б/у | 2004 | 874 | 9,8 |
| 5. | Прицеп к грузовым автомобилям | 1983 | 104 | 0,0 |
| 6. | Автобус КАВЗ-3271 | 1992 | 830 | 0,0 |
| 7. | Автомобиль ГАЗ-31029 | 1993 | 833 | 0,0 |
| 8. | Прицеп одноосный для перевозки битума | 1986 | 106 | 0,0 |
| Итого автотранспорт | x | x | 200,3 | |
| 5. | Передаточные устройства, машины и оборудование | |||
| 1. | Трактор ДТ-75 РРС2 (вклад в УК) | 2000 | 1890 723628 | 130,2 |
| 2. | КДМ ЭД-224 на ЗИЛ 431410 | 1991 | 2892 3136078 | 0,0 |
| 3. | Установка 18019 (Заправка) | 1988 | 476 | 0,0 |
| 4. | Радиостанция Р/сТК-76HGME (комплект 6 шт.) | 2001 | 845 - 850 | 75,9 |
| 5. | Кусторез 245 РХ | 2001 | 852 | 0,0 |
| 6. | Сварочный генератор пост. тока | 2003 | 853 | 7,9 |
| 7. | Прибор Leica Disto (измерительная линейка) | 2003 | 1131 | 5,9 |
| 8. | Кассовый аппарат | 2003 | 1138 | 0,0 |
| 9. | Оборудование плужное на МТЗ-80 | 2004 | 868 | 10,2 |
| 10. | Привод КРН-2,1 | 2004 | 873 | 9,8 |
| 11. | Электротельфер г/п 2 т | 1972 | 414 | 0,0 |
| 12. | Оборудование "Гаро" компрессорная установка | 1981 | 415 | 0,0 |
| 13. | Мерник образцовый 2 разряда | 2002 | 416 | 0,0 |
| 14. | Мобильный телефон | 2001 | 417 | 0,0 |
| 15. | Торцевой шлифовальный станок | 2005 | 1139 | 0,0 |
| 16. | Бензопила Husqvarna 340 | 2005 | 1140 | 10,8 |
| 17. | Мобильный телефон с сумкой вертикальной | 2005 | 1142 | 0,0 |
| 18. | Мобильный телефон Nokia 7270 | 2005 | 1143 | 10,5 |
| 19. | Каток тракторный ЮМЗ-6 | 1985 | 1144 | 0,0 |
| 20. | HP Принтер лазерный 1100 | 1999 | 1120 | 1,9 |
| 21. | HP Принтер лазерный 1100 | 1999 | 1123 | 1,9 |
| 22. | Телефон Факс-121 | 1999 | 1122 | 7,5 |
| 23. | Копировальная машина А-3 | 1999 | 1125 | 11,2 |
| 24. | Пишущая машинка "Оливетти" | 2000 | 1126 | 7,0 |
| 25. | Холодильник "Стинол" | 2000 | 1127 | 4,5 |
| 26. | Принтер лазерный HP 1000W | 2003 | 1133 | 0,0 |
| 27. | Телефон | 2003 | 1136 | 0,0 |
| 28. | Динамики на а/машину "Волга" | 2004 | 869 | 0,0 |
| 29. | Автомагнитола "Сони" | 2004 | 870 | 0,0 |
| 30. | М/радиатор Полярис 0610 | 2004 | 871 | 0,0 |
| 31. | Пишущая машинка "Ятрань" | 1986 | 1117 | 0,0 |
| Итого передаточные устройства, машины и оборудование | x | x | 295,2 | |
| 6. | Инструмент | отсутствует | 0 | |
| 7. | Вычислительная техника | |||
| 1. | Системный блок компьютера с монитором | 1999 | 1121 | 4,0 |
| 2. | Системный блок компьютера с монитором | 1999 | 1124 | 4,0 |
| 3. | Системный блок компьютера | 2001 | 55 | 11,4 |
| 4. | Монитор Samsung | 2003 | 1132 | 7,9 |
| 5. | Системный блок компьютера | 2003 | 1134 | 8,9 |
| 6. | Системный блок компьютера | 2003 | 1135 | 5,8 |
| Итого вычислительная техника | x | x | 42,0 | |
| 8. | Производственный и хозяйственный инвентарь | |||
| 1. | Набор мебели | 1988 | 1118 | 0,0 |
| 2. | Кабинет руководителя | 2001 | 51 | 22,3 |
| Итого производственный и хозяйственный инвентарь | x | x | 22,3 | |
| ВСЕГО ЗДАНИЙ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ: | x | x | 559,8 |
9. Прочее отсутствует
II. Нематериальные активы
2.1. Патенты отсутствуют
2.2. Товарные знаки отсутствуют
2.3. Прочее отсутствует
III. Оборудование к установке отсутствуетIV.Вложения во внеоборотные активы
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
4.1. средс 4.2. средс 4.3. актив 4.4. основ 4.5. | Строительство объектов основных тв Приобретение объектов основных тв Приобретение нематериальных ов Перевод молодняка животных в ное стадо Приобретение взрослых животных | отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует |
Прочее отсутствует V. Доходные вложения в материальные ценности отсутствуют VI. Отложенные налоговые активы отсутствуют
VII.Производственные запасы
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
7.1. 7.2. 7.3. откор 7.4. перер 7.5. | Сырье и материалы Топливо Животные на выращивании и ме Материалы, переданные в аботку Прочее | 1947,0 100,0 отсутствуют отсутствуют 50,0 |
ИТОГО: 2097,0
VIII.Затраты на производство
N п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
8.1. 8.2. 8.3. хозяй 8.4. 8.5. перио | Основное производство Вспомогательное производство Обслуживающие производства и ства Расходы на хозяйство (продажу) Прочее (расходы будущих дов) | отсутствует отсутствует отсутствуют отсутствуют 101,1 |
ИТОГО: 101,1
IX.Готовые изделия
N п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Единица измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
9.1. 9.2. 9.3. | Товары для продажи Готовая продукция Товары отгруженные | отсутствуют отсутствует отсутствуют | ||
ИТОГО: | 0 |
X. Налог на добавленную стоимость отсутствует по приобретенным ценностям
XI.Денежные средства
11.1. Касса 0,6 тыс. руб.
11.2. Переводы в пути отсутствуют
11.3. Расчетные счета 111,2 тыс. руб.
11.4. Валютные счета отсутствуют
11.5. Специальные счета в банках отсутствуют
──────────────────────────────────────────────────────────────────
ИТОГО: 111,8XII.Финансовые вложения
12.1. Акции, доли, паи отсутствуют
12.2. Вклады по договору простого отсутствуют
товарищества
12.3. Долговые ценные бумаги отсутствуют
12.4. Предоставленные займы отсутствуют
12.5. Прочее отсутствуетXIII.Дебиторская задолженность
| N п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор от ______ N ___; вексель; иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
| 13.1. | Долгосрочная задолженность | |||
| 1. | ГУ "Дирекция ТДФ" | Контракт N 24-1 от 05.12.2002 | 1752,4 | |
| 13.2. | Краткосрочная задолженность | |||
| 1. | ЗАО "Компания Волгодорстрой" | Договор субподряда 12 от 05.04.2006 | 404,1 | |
| 2. | ОАО "Сельхозтехника" | Аванс под вып. работы | 7,7 | |
| 3. | ООО "Топливная компания "Селигер" | Сч. 45-а от 30.06.2006 | 3,6 | |
| 4. | МП ЖЭУ МО "Осташков" | Сч. 107 от 16.12.2005; сч. 16 от 31.03.2006; сч. 33 от 28.04.2006; сч. 40-а от 31.05.2006 | 64,2 | |
| 5. | ФГУП "Почта России" | Аванс за подписку период. изданий | 13,1 | |
| 6. | ООО "Мобильные ТелеСистемы - Т" | Аванс за услуги связи | 3,3 | |
| 7. | ООО "Покровское" | Сч. 25 от 21.04.2006 | 6,4 | |
| 8. | ООО "Инвестлизинг-Тверь" | Сч. 73 от 02.09.2005 | 3,3 | |
| 9. | Объединенный военный комиссариат | Сч. 17-а от 25.03.2005; сч. 41 от 05.06.2006 | 4,4 | |
| 10. | МУ "Осташковская ЦРБ" | Сч. 35-а от 10.05.2006 | 2,6 | |
| 11. | МП КХ МО "Осташков" | Сч. 70 от 30.08.2005 | 2,6 | |
| 12. | ЗАО "Кличен" | Сч. 89 от 11.10.2005; сч. 44 от 28.06.2006 | 9,0 | |
| 13. | ОАО "Мотор" | Аванс за материалы | 34,2 | |
| 14. | ООО "Тверьподшипник" | Аванс за материалы | 1,3 | |
| 15. | Управление федеральной регистрационной службы | Аванс за услуги | 7,5 | |
| 16. | ОАО СК "Регионгарант" | Аванс за услуги | 30,0 | |
| 17. | ОАО "Российские железные дороги" | Аванс за услуги | 7,1 | |
| 18. | Задолженность бюджета (сч. 69) | 14,0 | ||
| 19. | Задолженность по квартплате | 7,5 | ||
| 20. | УГ и БДД Тверской области | Аванс за тех. осмотр | 1,6 | |
| 21. | Оганесян А. (ИП) | Аванс за вып. работы | 1,2 | |
| 22. | Поламарчук (ИП) | Аванс за вып. работы | 0,9 | |
| 23. | ООО "Резинкомплект" | Аванс за материалы | 0,2 | |
| 24. | Осташковский УЭС Тверского ф-ла ОАО "Центртелеком" | Аванс за услуги связи | 0,5 | |
| 25. | ООО "СДЛ-Сервис" | Аванс за услуги | 0,3 | |
| Итого дебиторская задолженность | 2383,0 |
XIV. Прочие активы отсутствуют
XV. Долгосрочные обязательства
15.1. Кредиты отсутствуют
15.2. Займы отсутствуют
15.3. Прочие (отложенные налоговые обязательства) отсутствуютXVI.Краткосрочные обязательства
16.1. Кредиты отсутствуют
16.2. Займы отсутствуют| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от _____ N ___; вексель; иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.07.2006, тыс. руб. |
| 16.3. | Кредиторская задолженность | |||
| 1. | ООО "76-ОИЛ-АЗС" | Сч. 585 от 31.05.2006; сч. 584 от 31.05.2006; сч. 610 от 13.06.2006; сч. 612 от 13.06.2006; сч. 701 от 30.06.2006; сч. 703 от 30.06.2006 | 366,8 | |
| 2. | ОАО "Селижаровский карьер" | Сч. 909 от 06.06.2006; сч. 889 от 23.05.2006 | 36,2 | |
| 3. | МП ЖЭУ МО "Осташков" | Сч. 3-т от 26.02.2006 | 92,8 | |
| 4. | ЗАО "Компалекс" | Сч. 157 от 22.05.2006 Сч. 193 от 20.06.2006 | 5,0 | |
| 5. | Светлов В.А. (ИП) | Сч. 5 от 26.06.2006; сч. 6 от 29.06.2006 | 10,7 | |
| 6. | ГУП "Осташковское ДСУ-2" | Сч. 59-в от 30.06.2006 | 24,2 | |
| 7. | ГУП "Тверьавтодорсервис" | Сч. 302 от 28.06.2006; сч. 292 от 23.06.2006; сч. 245 от 31.05.06 | 245,3 | |
| 8. | ЗАО "Кличен" | Сч. 03 от 16.06.2005; сч. 06 от 20.04.2006; сч. 09 от 30.06.2006 | 4,8 | |
| 9. | МУ "Осташковская ЦРБ" | Сч. 91 от 19.05.2006 | 2,1 | |
| 10. | ОАО "Тверской порт" | Сч. 118 от 30.06.2006 | 7,4 | |
| 11. | ЗАО "Осташковский кожевенный завод" | Аванс за выполнен. работы | 5,5 | |
| 12. | ЗАО "ПКФ "Полихрон" | Аванс за выполнен. работы | 27,0 | |
| 13. | ООО "Кураж-Н" | Аванс за выполнен. работы | 6,5 | |
| 14. | ООО "Топливная компания "Селигер" | Сч. 1016 от 30.06.2006 | 9,3 | |
| 15. | ООО "Лерон" | Сч. 673 от 30.06.2006 | 0,1 | |
| 16. | ООО "СДЛ-Авто" | Сч. 01 от 02.02.2006 | 0,3 | |
| 17. | Задолженность (сч. 75) (20% отчисл. от приб.) | 46,8 | ||
| 18. | Латышев Н.В. (ИП) | Аванс за выполнен. работы | 125,0 | |
| 19. | Задолж-ть бюджету (сч. 68) | 883,7 | ||
| 20. | Задолж. вн. фондам (сч. 69) | 126,6 | ||
| 21. | Задолж. подотчет. лицам (71) | 6,9 | ||
| 22. | Задолж. персоналу (70) | 271,5 | ||
| 23. | Задолженность (сч. 76) | 11,5 | ||
| Итого кредиторская задолженность | 2316,0 |
16.4. Прочее (резервы предстоящих расходов) отсутствуют
XVII. Прочие (непросроченные) обязательства
17.1. Выданные обеспечения обязательств отсутствуют
и платежей
17.2. Полученные обеспечения обязательств отсутствуют
и платежей
17.3. Иные отсутствуют