Приложение к Распоряжению от 13.11.2007 г № 707-РА
Раздел 1.Основные средства
1.Основные средства, находящиеся на балансе предприятия
| N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог, сервитут и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о правоустанавливающих документах и государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, га | Стоимость по расчету на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 1.1. Земельные участки | |||||
| отсутствуют | |||||
| 1.2. Объекты природопользования | |||||
| отсутствуют |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение), литер, площадь, этажность | Год постройки, год и основание приобретения (сведения о правоустанавливающих документах и государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 1.3. Здания (помещения в зданиях) | ||||
| отсутствуют | ||||
| 1.4. Сооружения | ||||
| отсутствуют |
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, год и основание приобретения | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 1.5. Транспортные средства | ||||
| 1. | Автомобиль "Волга" ГАЗ-3110 | Год изгот. - 2003; год приобретения 2004 | 00000030 | 68 |
| Итого транспортных средств | 68 | |||
| 1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование | ||||
| 1. | Компьютер Pentium 4 1800 c 512 k | Август 2002 | 00000003 | 3 |
| 2. | Компьютер Pentium 4 200 512 k BOX | Сентябрь 2003 | 00000004 | 15 |
| 3. | Компьютер Cel 1700 Mb ASUS P4SGX128 Mb | Январь 2004 | 00000031 | 12 |
| 4. | Компьютер Cel 1700 Mb ASUS P4 SGX, 128Mb | Январь 2004 | 00000032 | 9 |
| 5. | Компьютер P-IV 2000Mb GB-81E 2004 256Mb ATI-9200 | Январь 2004 | 00000033 | 17 |
| 6. | Компьютер АМДА 1700+;Mb GA 74A 128 M | Январь 2004 | 00000034 | 11 |
| 7. | Компьютер Cel 1700:ASUS P4 SGX 128Mb GF-MX | Январь 2004 | 00000035 | 12 |
| 8. | Компьютер 128k 400MMz Celeron 2000 INTEL | Апрель 2005 | 00000041 | 9 |
| 9. | Копир CANON PC 1210 D | Январь 2004 | 00000042 | 6 |
| 10. | XEROX WS PE16 (копир принтер - сканер) | Декабрь 2004 | 00000046 | 7 |
| 11. | D-LINK Firewall/VPN Router, 1 port DMZ-3-port LAN10 | Апрель 2005 | 00000047 | 6 |
| 12. | Цифровой фотоаппарат Olimpus Camedia 770; XD128-OP1 | Май 2005 | 00000048 | 10 |
| 13. | ПТК Btn Q JoyBook2100E C M340(1,5GH)/15 XGA180n/25 | Май 2005 | 00000049 | 15 |
| 14. | ПТК P4-3.0(775)MSI 915P Comb2-F/1GB/120Gb*2/X700 | Декабрь 2005 | 00000050 | 29 |
| Итого | 161 | |||
| 1.7. Инструмент | ||||
| 1.8. Вычислительная техника | ||||
| отсутствует | ||||
| 1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь | ||||
| 1. | Диван, цвет "орех" (Альфа люкс, 4 штуки) | Октябрь 2004 | 00000045 | 9 |
| Итого | 9 | |||
| 1.10. Прочее | ||||
| отсутствует | ||||
| Итого по разделу 1 "Основные средства" | 238 |
2.Нематериальные активы
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации права на актив | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 2.1. Патенты | ||||
| отсутствуют | ||||
| 2.2. Товарные знаки | ||||
| отсутствуют | ||||
| 2.3. Прочее | ||||
| отсутствует | ||||
| Итого по разделу 2 "Нематериальные активы" |
3.Незавершенное строительство
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| отсутствует | ||||
| Итого по разделу 3 "Незавершенное строительство" | 0 |
4.Вложения во внеоборотные активы
| N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика (месторасположение для 4.1 - 4.2) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 4.1. Строительство объектов основных средств | ||
| отсутствует | ||
| 4.2. Приобретение объектов основных средств | ||
| отсутствует | ||
| 4.3. Приобретение нематериальных активов | ||
| отсутствует | ||
| 4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо | ||
| отсутствует | ||
| 4.5. Приобретение взрослых животных | ||
| отсутствует | ||
| 4.6. Прочие | ||
| отсутствуют | ||
| Итого по разделу 4 "Вложения во внеоборотные активы" | 0 |
5.Доходные вложения в материальные ценности
| N п/п | Вид материальных ценностей | Основание (договор аренды и т.п.) | Срок временного пользования, владения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 5.1. Вложения в недвижимое имущество | ||||
| отсутствуют | ||||
| 5.2. Вложения в транспортные средства | ||||
| отсутствуют | ||||
| 5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование | ||||
| отсутствуют | ||||
| 5.4. Вложения в инструмент | ||||
| отсутствуют | ||||
| 5.5. Вложения в вычислительную технику | ||||
| отсутствуют | ||||
| 5.6. Вложения в иные материальные ценности | ||||
| отсутствуют | ||||
| Итого по разделу 5 "Вложения в материальные ценности" | 0 |
6.Производственные запасы
| N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 6.1. Сырье и материалы | ||
| отсутствуют | ||
| 6.2. Топливо | ||
| отсутствует | ||
| 6.3. Животные на выращивании и откорме | ||
| отсутствуют | ||
| 6.4. Материалы, переданные в переработку | ||
| отсутствуют | ||
| 6.5. Прочие | ||
| отсутствуют | ||
| 6.6. Расходы будущих периодов | 11 | |
| отсутствуют | ||
| Итого по разделу 6 "Производственные запасы" | 11 |
7.Затраты на производство
| N п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 7.1. Основное производство | ||
| отсутствует | ||
| 7.2. Вспомогательные производства | ||
| отсутствуют | ||
| 7.3. Обслуживающие производства и хозяйства | ||
| отсутствуют | ||
| 7.4. Расходы на продажу | ||
| отсутствуют | ||
| 7.5. Прочие | ||
| отсутствуют | ||
| Итого по разделу 7 "Затраты на производство" | 0 |
8.Готовая продукция
| N п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Ед. измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 8.1. Товары | ||||
| отсутствуют | ||||
| 8.2. Готовая продукция | ||||
| отсутствует | ||||
| 8.3. Товары отгруженные | ||||
| отсутствуют | ||||
| Итого по разделу 8 "Готовая продукция" | 0 |
9.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 1 тыс. рублей.
10.Денежные средства
10.1.Касса - 0 тыс. рублей;
10.2.Переводы в пути - 0 тыс. рублей.
| N п/п | Наименование кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 10.3. Расчетные счета | ||
| 1. | 40602810900000000080 в ОАО "Тверской городской банк" | 2977 |
| 10.4. Валютные счета | ||
| отсутствуют | ||
| 10.5. Специальные счета в банках | ||
| отсутствуют | ||
| Итого по разделу 10 "Денежные средства" | 2977 |
11.Финансовые вложения
| N п/п | Вид вложений | Наименование эмитента (дебитора) | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 11.1. Акции, доли, паи | |||||
| отсутствуют | |||||
| 11.2. Вклады по договору простого товарищества | |||||
| отсутствуют | |||||
| 11.3. Долговые ценные бумаги | |||||
| отсутствуют | |||||
| 11.4. Предоставленные займы | |||||
| отсутствуют | |||||
| 11.5. Прочие | |||||
| отсутствуют | |||||
| Итого по разделу 11 "Финансовые вложения" | 0 |
12.Дебиторская задолженность
N п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор от ______ N _____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
отсутствует | ||||
12.1.1. Долгосрочная задолженность просроченная | ||||
отсутствует | ||||
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
1. | Архивный отдел администрации МО "Осташков" | Дог. N 73 от 16.10.2006 | Х - 2006 | 4 |
2. | Администрация г. Торопца | Дог. N 3 от 06.02.2007 | II - 2007 | 7 |
3. | Администрация Центрального района в г. Твери | Дог. N 9, дог. N 3 от 07.02.2007 | III - 2007 | 246 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Баск" | Дог. N 44 от 11.05.2006 | VIII - 2006 | 105 |
5. | ОАО "Бежецкий рынок" | Дог. N 16 от 14.02.2006 | III - 2007 | 41 |
6. | Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Возрождение Успенского монастыря" | Дог. N 33 от 16.01.2007 | III - 2007 | 39 |
7. | Гражданин Российской Федерации Гордий Владимир Михайлович | Дог. N 6 от 14.02.2007 | II - 2007 | 18 |
8. | ООО "ГРАФФИТИ" | Дог. N 151 от 08.12.2006 | I - 2007 | 13 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" | Дог. N 33 от 07.03.2007 | III - 2007 | 38 |
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Твери | Дог. N 86 от 14.08.2006 | IX - 2006 | 14 |
11. | Гражданин Российской Федерации Елисеев Виктор Николаевич | Дог. N 123 от 28.09.2006 | X - 2006 | 41 |
12. | МУП "ЖКХ" г. Торжка | 7 | ||
13. | ЗАО "Интос" | Дог. N 123 от 16.10.2006 | I - 2007 | 25 |
14. | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | Дог. N 9/1 от 05.01.2007 | 14 | |
15. | ООО "Комплексная проектная мастерская N 1" | Дог. N 100 от 04.10.2006 | I - 2007 | 46 |
16. | Квартирно- эксплуатационное управление МВО | Дог. N 82 от 30.07.2006 | 2 | |
17. | Гражданин Российской Федерации Малинин Константин Анатольевич | Дог. N 2 от 30.01.2007 | III - 2007 | 28 |
18. | Муниципальный орган управления образованием Калязинского района | Дог. N 67 от 02.09.2006 | IX - 2006 | 4 |
19. | Городская Администрация муниципального образования "Осташков" | Дог. N 101 от 10.12.2006 | I - 2007 | 3 |
20. | ОАО "Пожтехника" | Дог. N 105 от 24.09.2006 | Х - 2006 | 1 |
21. | Православный приход Успенского собора Отроч монастыря | Дог. N 25 от 11.04.2006 | V - 2006 | 1 |
22. | Общество с ограниченной ответственностью "Правовое бюро" | Дог. N 31 от 27.03.2006 | V - 2006 | 39 |
23. | Прих. совет храма Иосифа Волоц | Дог. N 85 от 31.07.2006 | VIII - 2006 | 1 |
24. | Тверской филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" | Дог. N 142 от 14.11.2006 | III - 2007 | 347 |
25. | Общество с ограниченной ответственностью "РУСА" | Дог. N 116 от 02.10.2006 | II - 2007 | 173 |
26. | Гражданин Республики Бангладеш Сайед Камруззаман | Дог. N 81 от 10.09.2006 | Х - 2006 | 6 |
27. | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области | Дог. N 56 от 20.06.2006 | VII - 2006 | 61 |
28. | Общество с ограниченной ответственностью "ТРИОНОН" | Дог. N 148 от 05.12.2006 | II - 2007 | 61 |
29. | ООО "Фундамент" | Дог. N 78 от 13.07.2006 | II - 2007 | 72 |
30. | Индивидуальный предприниматель Широков Сергей Вячеславович | Дог. N 129 от 16.10.2005 | III - 2006 | 55 |
31. | Общество с ограниченной ответственностью "Элит" | Дог. N 150 от 01.12.2005 | II - 2006 | 90 |
ИТОГО покупатели и заказчики | 1602 | |||
1. | Переплата в бюджет по налогу на добавленную стоимость (налоговый агент - аренда здания) | 4 | ||
2. | НР ПСБ "ТПР" | 4 | ||
3. | Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами | 5 | ||
ИТОГО | 13 | |||
2.1. Краткосрочная задолженность просроченная | ||||
отсутствует | ||||
12.2.2. Прочие оборотные активы | ||||
отсутствуют | ||||
Итого по разделу 12 "Дебиторская задолженность" | 1615 | |||
13.Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)
| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от _____ N _____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 13.1. Кредиты | ||||
| отсутствуют | ||||
| 13.2. Займы | ||||
| отсутствуют | ||||
| 13.3. Прочие | ||||
| отсутствуют | ||||
| Итого по разделу 13 "Долгосрочные обязательства" | 0 |
14.Краткосрочные обязательства
| N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от _____ N _____, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 14.1. Кредиты | ||||
| отсутствуют | ||||
| 14.2. Займы | ||||
| отсутствуют | ||||
| 14.3. Кредиторская задолженность | ||||
| В том числе: поставщики и подрядчики | ||||
| 1. | АНО "НТАЭ" | Дог. N 28 от 12.12.2006 | XII - 2006 | 166 |
| 2. | ЗАО "АТС" | Дог. N 659-ю от 01.01.2006 | III - 2007 | 3 |
| 3. | ООО "Воды АРХЫЗА" | Дог. N А-011 от 01.01.2007 | III - 2007 | 1 |
| 4. | ОАО "Тверские коммунальные системы" | Дог. N 1311 от 24.11.2004 | III - 2007 | 2 |
| 5. | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | Дог. N 588 от 01.11.2004 | III - 2007 | 1 |
| 6. | ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" | Дог. N 1311 от 01.09.2006 | III - 2007 | 16 |
| 7. | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | Дог. N 263 от 01.01.2006 | III - 2007 | 2 |
| 8. | УФК по Тверской области (ГУ "ОВО АВД Центрального района" л/сч. 06188752280 | Дог. N 78 от 01.09.2005 | III - 2007 | 3 |
| 9. | ЗАО "Элвис-Телеком Тверь" | Дог. N 9701 от 01.12.2006 | III - 2007 | 2 |
| 10. | ООО "ТЭК Европа" | Дог. N 58 Т от 01.01.2007 | -1 | |
| 11. | ООО "Капитал Оценка" | Дог. N 334 от 19.09.2006 | -20 | |
| 12. | ООО "Концерн Европа" | Доп/согл. N 1 от 26.12.2005 к дог. N 2-134/05 | -6 | |
| Итого по поставщикам и подрядчикам | 169 | |||
| В том числе: прочие кредиторы | ||||
| 1. | Администрация Центрального района в г. Твери | Дог. N 17, N 19, N 21, N 23, N 27 от 07.02.2007 (аванс под выполнение работ) | 18 | |
| 2. | Арсирий Александр Александрович | Дог. N 21 от 02.04.2002 (аванс под выполнение работ) | 1 | |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Бабаев Сагиб Махмудович | Дог. N 73 от 25.07.2005 (аванс под выполнение работ) | 16 | |
| 4. | ООО "Бастек" | Дог. N 113 от 27.09.2006 (аванс под выполнение работ) | 101 | |
| 5. | Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Возрождение Успенского монастыря" | Доп/согл. N 31 от 17.11.2006, д/с N 24 от 20.02.2006, д/с N 34 от 24.01.2007 (аванс под выполнение работ) | 87 | |
| 6. | ЧП Бобров М.М. | (аванс под выполнение работ) | 1 | |
| 7. | Гражданка Российской Федерации Богданова Татьяна Олеговна | Дог. N 132 от 18.10.2005 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 8. | Городская общественная организация вынужденных переселенцев и беженцев "Возрождение" | Дог. N 121 от 26.09.2005 (аванс под выполнение работ) | 3 | |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью "Газсвязьстройсервис" | Дог. N 1 от 21.12.2006 (аванс под выполнение работ) | 19 | |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью "Гастроном Волга" | Дог. N 3 от 16.01.2006 (аванс под выполнение работ) | 3 | |
| 11. | Гражданин Российской Федерации Давыдов Максим Дмитриевич | Дог. N 34 от 15.03.2007 (аванс под выполнение работ) | 12 | |
| 12. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Твери | Дог. N 10 от 11.02.2002 (аванс под выполнение работ) | 1 | |
| 13. | Общество с ограниченной ответственностью "КАНТРИ ПЛЮС" | Дог. N 99 от 07.09.2006 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 14. | Гражданин Российской Федерации Каталымов Вадим Викторович | Дог. N 108 от 07.10.2003 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 15. | Гражданка Российской Федерации Кузьмина Ирина Валентиновна | Дог. N 71 от 09.09.2004 (аванс под выполнение работ) | 19 | |
| 16. | Московский патриархат, Тверская епархия, православный приход Воскресенского кафедрального собора (для церкви Николая Чудотворца в Красной Слободе) | Дог. N 80 от 21.07.2006 (аванс под выполнение работ) | 6 | |
| 17. | Общество с ограниченной ответственностью "Мебель" | Дог. N 11 от 29.01.2003 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 18. | ООО "МИЛАНО" | Дог. N 24 от 09.03.2006 (аванс под выполнение работ) | 5 | |
| 19. | ОАО "Межрегиональная торгово-промышленная компания "Интерсфера" | Дог. N 49 от 28.05.2003 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 20. | Гражданин Российской Федерации Мостман Сергей Григорьевич | Дог. N 74 от 11.07.2006 (аванс под выполнение работ) | 33 | |
| 21. | Муниципальный орган управления образованием Калязинского района | Дог. N 151 от 19.12.2005 (аванс под выполнение работ) | 13 | |
| 22. | Гражданин Российской Федерации Николаев Александр Михайлович | Дог. N 77 от 13.07.2006 (аванс под выполнение работ) | 11 | |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью "Охрана окружающей природной среды" | Дог. N 86-2 от 27.07.2006 (аванс под выполнение работ) | 19 | |
| 24. | ООО "ОНИКС" | Дог. N 94 от 21.08.2006 (аванс под выполнение работ) | 5 | |
| 25. | ООО "ЕВРОМАНИЯ" | Дог. N 97 от 22.08.2006 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 26. | ООО "Управляющая компания "Наследие" | Дог. N 95 от 22.08.2006 (аванс под выполнение работ) | 9 | |
| 27. | ОАО "Пожтехника" | Дог. N 102 от 12.09.2006 (аванс под выполнение работ) | 9 | |
| 28. | ООО "Парма" | Дог. N 18 от 23.03.2005 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 29. | ООО "РСК-Недвижимость" | Дог. N 1 от 13.01.2003 (аванс под выполнение работ) | 6 | |
| 30. | Православный приходской совет церкви Богоявления в селе Никольском Рамешковского района Тверской области | Дог. N 109 от 08.10.2003 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 31. | Православный приход Введенской церкви г. Калязина | Дог. N 11 от 02.03.2004 (аванс под выполнение работ) | 3 | |
| 32. | Тверская епархия, православный приход Георгиевской церкви | Дог. N 128 от 04.10.2005 (аванс под выполнение работ) | 3 | |
| 33. | Православный приход церкви святителя Николая Тверского Николаевского Малицкого мужского монастыря | Дог. N 35 от 21.03.2007 (аванс под выполнение работ) | 45 | |
| 34. | Предприниматель без образования юридического лица Садикова Ирина Викторовна | Дог. N 128 от 25.10.2006 (аванс под выполнение работ) | 84 | |
| 35. | ООО "Салон Карина" | Дог. N 46 от 19.05.2005 (аванс под выполнение работ) | 1 | |
| 36. | Гражданин Российской Федерации Сергеев Александр Владимирович | Дог. N 11 от 04.05.2006, дог. N 35 от 13.06.2006 (аванс под выполнение работ) | 1 | |
| 37. | Гражданка Российской Федерации Сихаджок Наталья Ильинична | Дог. N 36 от 07.06.2004 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 38. | ОАО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" | Дог. N 51 от 30.05.2002 (аванс под выполнение работ) | 35 | |
| 39. | ООО фирма "Тверьгазавтоматика" | Дог. N 116 от 02.09.2005 (аванс под выполнение работ) | 3 | |
| 40. | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области | Дог. N 51 от 02.06.2003 (аванс под выполнение работ) | 6 | |
| 41. | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Волга" | Дог. N 31 от 01.06.2004 (аванс под выполнение работ) | 1 | |
| 42. | Тверская епархия, православный приход церкви Рождества Иоанна Предтечи | Дог. N 15 о 13.02.2006 (аванс под выполнение работ) | 13 | |
| 43. | Общественная организация "Еврейская община Тверской области" | Дог. N 1 от 16.01.2006 (аванс под выполнение работ) | 3 | |
| 44. | Гражданка Российской Федерации Туричева Валентина Филипповна | Дог. N 114 от 12.11.2003 (аванс под выполнение работ) | 2 | |
| 45. | ЧП Юмагулов Марат Борисович | Дог. N 44 от 10.06.2004 (аванс под выполнение работ) | 31 | |
| 46. | Комитет по управлению имуществом Тверской области | Дог. N 137-1 от 24.04.2006 | 25 | |
| 47. | Тверская областная организация Российского профсоюза работников культуры | Профвзносы, удержанные из з/платы сотрудников | III - 2007 | 6 |
| Итого по прочим кредиторам | 677 | |||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||
| 1. | Страховой взнос по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой части трудовой пенсии | 113 | ||
| 2. | Страховой взнос по обязательному пенсионному страхованию на финансирование накопительной части трудовой пенсии | 3 | ||
| 3. | Взнос в фонд социального страхования от несчастных случаев и производственных травм | 2 | ||
| Итого | 118 | |||
| Задолженность в бюджет по налогам и сборам | ||||
| 1. | Подоходный налог | 108 | ||
| 2. | Налог на добавленную стоимость | 43 | ||
| 3. | Налог на прибыль в федеральный бюджет | 43 | ||
| 4. | Налог на прибыль в областной бюджет | 118 | ||
| 5. | Налог за загрязнения окружающей среды | 1 | ||
| 6. | Налог на имущество | 1 | ||
| 7. | Транспортный налог | 1 | ||
| 8. | Единый социальный налог в ФСС | 19 | ||
| 9. | Единый социальный налог в федеральный бюджет | 50 | ||
| 10. | Единый социальный налог в ФФОМС | 9 | ||
| 11. | Единый социальный налог в ТФОМС | 17 | ||
| Итого | 410 | |||
| Задолженность перед персоналом организации | ||||
| 1. | Задолженность по выплате зарплаты сотрудникам | 702 | ||
| Итого | 702 | |||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | ||||
| 1. | Комитет по управлению имуществом Тверской области (часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов) | 324 | ||
| Итого | 324 | |||
| Прочие кредиторы | ||||
| отсутствуют | ||||
| Итого по разделу 14 "Краткосрочные обязательства" | 2400 |
15.Прочие активы
| N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся нематериальными активами | ||
| отсутствуют | ||
| 15.2. Права на результаты научно-технической деятельности | ||
| отсутствуют | ||
| 15.3. Иное имущество | ||
| отсутствует | ||
| Итого по разделу 13 "Прочие активы" | 0 |
16.Прочие (непросроченные) обязательства
| N п/п | Контрагент (наименование, адрес) | Основание возникновения (договор от _____ N _____, вексель, иное) | Дата исполнения | Размер обязательства на 01.04.2007, тыс. рублей |
| 16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей | ||||
| отсутствуют | ||||
| 16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей | ||||
| отсутствуют | ||||
| 16.3. Иные | ||||
| отсутствуют | ||||
| Итого по разделу 16 "Прочие (непросроченные) обязательства" | 0 |