Решение Тверской городской Думы г. Твери от 25.12.2012 № 195(396)
О согласовании инвестиционной программа ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 годы"
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш Е Н И Е25.12.2012 г.Тверь N 195(396) О согласовании инвестиционной программа ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 годы" Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "Отеплоснабжении", Уставом города Твери, учитывая то, что инвестиционнаяпрограмма ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г.Твери на 2013 - 2015 годы" согласована администрацией города Твери,Тверская городская Дума решила: 1. Согласовать инвестиционную программу ОАО "Тверьэнергокабель""Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 годы"(прилагается). 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования. 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищнойполитике (Арсеньев А.Б.). Глава города Твери А.Б.Корзин Приложение к решению Тверской городской Думы от 25.12.2012 N 195 (396) Согласовано решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 N 195 (396) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения" г. Твери на 2013 - 2015 годы" 2012 г. 1. Паспорт инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения" г. Твери на 2013 - 2015 г.г.---------------T----------------------------------------------------------||Наименование |"Развитие систем теплоснабжения" г. Твери на ||Программы |2013 - 2015 г.г. |+--------------+----------------------------------------------------------+|Основание для|Постановление N 1780 от 07.10.2011 Техническое задание на||разработки |разработку инвестиционной программы. ||Программы |Решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 N 46 (92)|| |"Об утверждении Программы комплексного развития систем|| |коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007 - 2015|| |г.г.". || |ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". || |Постановление N 3919 от 19.12.2007 "О регулировании|| |тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального|| |комплекса г. Твери" |+--------------+----------------------------------------------------------+|Заказчик |Администрация города Твери ||Программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Разработчик |ОАО "Тверьэнергокабель" ||Программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Сроки |2013 - 2015 г.г. ||реализации | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Основные цели|а) Проведение мероприятий по развитию (модернизации)||Программы |систем коммунальной инфраструктуры, которые включают в|| |себя: || |- увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения; || |- модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей|| |(источники и магистральные (распределительные) сети|| |теплоснабжения) для обеспечения передачи тепловой энергии|| |в необходимом объеме; || |- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией|| |потребителей города; || |- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников|| |тепла; || |- снижение степени износа существующих сетей|| |теплоснабжения. || |б) Решения задач энергоресурсосбережения. || |в) Определение объема финансовых потребностей, необходимых|| |для осуществления финансирования указанных мероприятий |+--------------+----------------------------------------------------------+|Основные |1) Проведение работ по изоляции теплотрассы из ППУ в||задачи |оцинкованной стали протяженностью 2100 м; ||Программы |2) Установка систем автоматики безопасности и|| |регулирования на котлоагрегаты; || |3) Утверждение надбавки к тарифу для проведения|| |мероприятий по модернизации системы теплоснабжения ОАО|| |"Тверьэнергокабель" на период 2013 - 2015 г.г. |+--------------+----------------------------------------------------------+|Исполнители |ОАО "Тверьэнерокабель" ||Программы | |+--------------+----------------------------------------------------------+|Объемы | (тыс. руб.)||финансирования+--------------T--------T-----------------------T----------+| |Перечень работ| Объем |Срок исполнения и объем|Ожидаемый || |по реализации | |финансирования по годам| эффект || | программы | | (тыс. руб.) | || | +--------+-------T-------T-------+----------+| | |финанси-|2013 г.|2014 г.|2015 г.| || | |рования | | | | || | |всего, | | | | || | |тыс. | | | | || | |руб. | | | | || +--------------+--------+-------+-------+-------+----------+| |Капитальный | 3164,12|1054,70|1054,71|1054,71|Улучшение || |ремонт и| | | | |тепло- || |реконструкция | | | | |снабжения || |магистральных | | | | +----------+| |сетей | | | | |Снижение || |теплоснабжения| | | | |тепловых || |котельной | | | | |потерь || |протяженностью| | | | +----------+| |2100 м (в| | | | |Увеличение|| |двухтрубном | | | | |надежности|| |исполнении) | | | | | || +--------------+--------+-------+-------+-------+----------+| |Установка | 3228,81|1076,27|1076,27|1076,27|Улучшение || |систем | | | | |тепло- || |автоматики | | | | |снабжения || |безопасности и| | | | +----------+| |регулирования | | | | |Снижение || |на | | | | |тепловых || |котлоагрегаты | | | | |потерь || |(ДКВР 20/13 -| | | | +----------+| |2 шт., КВГМ| | | | |Увеличение|| |20-150 - 1| | | | |надежности|| |шт.) | | | | | || +--------------+--------+-------+-------+-------+----------+| |Итого | 6392,93|2130,97|2130,98|2130,98| |+--------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----------+|Ожидаемые |- круглосуточное бесперебойное снабжение потребителей ОАО||конечные |"Тверьэнергокабель" услугами теплоснабжения; ||результаты |- снижение аварийности на тепловых сетях на 2%; || |- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов; || |- повышение рентабельности деятельности ОАО|| |"Тверьэнергокабель" по теплоснабжению |L--------------+----------------------------------------------------------- 2. Описание состояния сетей и источников теплоснабжения городаТвери, обслуживаемых ОАО "Тверьэнергокабель" В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятиемпроизводится котельной, расположенной на территории п. Элеватор г.Твери. Выработанная тепловая энергия расходуется на хозяйственные,коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных организацийи предприятий п. Элеватор г. Твери. В п. Элеватор Предприятием эксплуатируется 1 котельная, общееколичество котлов в котельной составляет 4 шт., из них: - водогрейный - 1 шт.; - паровой - 3 шт. Суммарная тепловая мощность (производительность) 43,7 Гкал/час, втом числе: - водогрейный - 17,2 Гкал/час; - паровой - 26,5 Гкал/час. Основным видом топлива, используемого для производства тепловойэнергии, является природный газ. Общая протяженность тепловых сетей составляет 8 км, в том числе: - 1,2 км - магистральная тепловая сеть в однотрубном исчислениидиаметром до 200 мм, реконструированная силами Предприятия в 2010году. - 6,8 км - магистральная тепловая сеть в однотрубном исчислениидиаметром от 200 до 400 мм, введенная в эксплуатацию в 1976 году. При обследовании теплоизоляционного покрытия магистральнойнадземной тепловой сети диаметром свыше 200 мм, эксплуатируемой с 1976г., выявлено, что на участке протяженностью 2,1 км из-за атмосферныхвоздействий тепловая изоляция значительно пострадала. За 35 летэксплуатации произошла усадка теплосберегающего материала, а укрывнойматериал из металла уничтожила коррозия. Данная инвестиционная программа направлена на выполнениемероприятий по капитальному ремонту и реконструкции магистральныхсетей теплоснабжения, расположенных вдоль улицы Бочкина от дома N 4 доЦТП пос. Элеватор (данные о принадлежности магистральных системтеплоснабжения на 15 (пятнадцати) листах). Для поддержания оборудования в надлежащем состоянии Предприятиенеоднократно изыскивало резервы для его ремонта. Так, силамиПредприятия в 1999 г. проводились работы по капитальному ремонтутеплоизоляционного покрытия теплосети скорлупами из ППУ на участкенефтебазы "Красная Заря". В 2007 году производился высокозатратныйремонт (замена) подземного участка тепловых сетей под дорогой в пос.Элеватор. В 2010 году осуществлен капитальный ремонттеплоизоляционного покрытия теплосети на участке от нефтебазы "КраснаяЗаря" до ЦТП пос. Элеватор. В настоящее время нашему предприятию тяжело самостоятельноосуществить необходимый технический ремонт теплосетей: мы ограниченырегулируемыми тарифами на тепло, в которых РЭК Тверской области приутверждении не учла расходы на капитальные вложения в целяхтехнического переоснащения объектов теплоснабжения Предприятия, адругих источников финансирования у Предприятия нет, так с 2008 года наПредприятии реализуется инвестиционный проект по созданию производствакабельного производства. Кроме того, темпы роста цен на энергоносители, оборудование итеплоизоляционные материалы превышают темпы роста тарифов. По состоянию на начало 2012 года изношенность системытеплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" составила свыше 53%, аостаточная стоимость ее основных средств - 1292,7 тыс. руб. 3. Организационный план реализации инвестиционной программы В целях реализации задач, определенных инвестиционной программой,Предприятием будут проведены следующие организационные мероприятия(таблица N 1): Таблица N 1----T-------------------------------------------------------T-------------|| N | Наименование мероприятия | Срок ||п/п| | выполнения |+---+-------------------------------------------------------+-------------+| 1.|Формирование инвестиционной программы "Развитие систем|До 01.05.2012|| |теплоснабжения" г. Твери на 2013 - 2015 г.г. и ее| || |защита в Администрации г. Тверь | |+---+-------------------------------------------------------+-------------+| 2.|Согласование инвестиционной программы ОАО|2-й квартал|| |"Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения" г.|2012 года || |Твери на 2013 - 2015 г.г. в Тверской городской Думе. | || |Утверждение инвестиционной программы в Главном| || |управлении "Региональная энергетическая комиссия"| || |Тверской области | |+---+-------------------------------------------------------+-------------+| 3.|Мониторинг предприятий, оказывающих услуги по ремонту|До 31.12.2012|| |объектов теплоснабжения, в целях выбора оптимального| || |варианта направления инвестиций | |+---+-------------------------------------------------------+-------------+| 4.|Заключение договоров на осуществление работ по|До 31.03.2013|| |капитальному ремонту и модернизации объектов системы| || |теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" | |+---+-------------------------------------------------------+-------------+| 5.|Поэтапное выполнение работ по капитальному ремонту и|В течение|| |модернизации объектов системы теплоснабжения ОАО|2013 - 2015|| |"Тверьэнергокабель" силами привлеченных|годов || |специализированных организаций, собственными силами | |+---+-------------------------------------------------------+-------------+| 6.|Осуществление контроля выполнения работ по капитальному|В течение|| |ремонту и модернизации объектов системы теплоснабжения|2013 - 2015|| |ОАО "Тверьэнергокабель" привлеченными|годов || |специализированными организациями | |L---+-------------------------------------------------------+-------------- 4. Пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей обоснование актуальности и запланированные показатели реализации инвестиционной программы Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижениетепловых потерь при передаче тепла потребителям, соответствие услуг попередаче тепловой энергии современным санитарно-эпидемиологическим иэкологическим требованиям, а также соблюдение требований действующегозаконодательства по энергосбережению являются основанием проведениямероприятий, запланированных в инвестиционной программе. Всевышесказанное достигается путем применения современного оборудования иматериалов теплоизоляции в системе теплоснабжения. По фактическому состоянию системы теплоснабжения ОАО"Тверьэнергокабель" в начале 2012 года имеют место проблемы ссохранением тепловых параметров поставляемой тепловой энергии, а такжес энергосбережением. Особо необходимо отметить: - недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспеченияпотребителей качественными услугами теплоснабжения на территории п.Элеватор города Твери; - отсутствие возможностей по обеспечению экономии электроэнергиив процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения; - недостаточность собственных оборотных средств на ремонт котлови тепловых сетей. На проведение всех мероприятий по модернизации системытеплоснабжения требуется значительный объем финансовых средств. Приэтом доходы, получаемые Предприятием по данному виду деятельности(регулируемому государством), не обеспечивают покрытие даженеобходимых текущих расходов. Анализ доходной базы ОАО"Тверьэнергокабель" в динамике за 2010 - 2012 г.г. представлен втаблице N 2: Таблица N 2 (тыс. руб.)--------T----------------------------T----------------------------T----------------------------||Наиме- | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (план) ||нование+--------T---------T---------+--------T---------T---------+--------T---------T---------+| |Задол- |Начислено|Поступило|Задол- |Начислено|Поступило|Задол- |Начислено|Поступило|| |женность| | |женность| | |женность| | || |на 01.01| | |на 01.01| | |на 01.01| | |+-------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+|Доходы | 84,5| 31468,10| 27090,50| 4462,10| 33250,30| 23534,30| 14178,1| 40021,50| 54199,60|+-------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+|Расходы| | 44415,00| | | 31564,00| | | 54274,20| |L-------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+---------- Из данных таблицы видно, что сумма начисленных за 2010 - 2012годы доходов по услугам теплоснабжения меньше, чем произведенныерасходы на 25513,3 тыс. руб., что исключает возможность Предприятияпроводить капитальный и текущий ремонт за свой счет. Структура себестоимости по услугам теплоснабжения в динамике за2010 - 2012 г.г. представлена в приложении N 1. Натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжениюв динамике за 2010 - 2012 г.г. представлены в приложении N 2. Несмотря на фактический экономически обоснованный ростсебестоимости производства 1 Гкал на Предприятии, при утверждениитарифов на теплоэнергию РЭК Тверской области принимает к учетурасходы, суммарно формирующие себестоимость 1 Гкал значительно нижефактической. Так, в 2011 году по утвержденным ГУ "Региональнаяэнергетическая комиссия" Тверской области тарифам фактическаясебестоимость 1 Гкал превышает утвержденный тариф на 20,4% (см.таблицу N 3). Таблица N 3 Соотношение фактической себестоимости 1 Гкал тепловой энергии и тарифа на производство и передачу теплоэнергии (руб., без НДС)-------------T---------------------T---------------------T---------------------T--------------||Наименование| 2010 год | 2011 | 2012 | Процент || показателя | | | | превышения || | | | | фактической || | | | |себестоимости || | | | | над тарифом || +------T------T-------+------T------T-------+------T------T-------+----T----T----+| |Тариф,| с/с | с/с |Тариф,| с/с | с/с |Тариф,| с/с | с/с |2010|2011|2012|| | руб. |(РЭК),|(факт),| руб. |(РЭК),|(факт),| руб. |(РЭК),|(факт),| | | || | | руб. | руб. | | руб. | руб. | | руб. | руб. | | | |+------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+----+----+----+|Производство| 864,4|849,80|1142,55|950,81|946,51|1144,89|990,08|988,63|1343,02|32,2|20,4|35,6||и передача| | | | | | | <*>| <*>| | | | ||теплоэнергии| | | | | | | | | | | | |L------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+----+----+----- Таблица N 4------------------------------T---------------------T----------T----------|| Наименование | Срок действия | Тариф | Тариф || | |руб./Гкал,|руб./Гкал,|| | | без НДС | с НДС |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Производство и передача|2010 г. | 864,4| 1019,99||тепловой энергии | | | |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Производство и передача|2011 г. | 950,81| 1121,96||тепловой энергии | | | |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Рост в % | | 10%| |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Производство и передача|01.01.2012 -| 950,81| 1121,96||тепловой энергии |30.06.2012 | | |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Рост в % | | 0%| |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Производство и передача|01.07.2012 -| 1007,86| 1189,27||тепловой энергии |31.08.2012 | | |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Рост в % | | 6%| |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Производство и передача|01.09.2012 -| 1040,10| 1227,32||тепловой энергии |31.12.2012 | | |+-----------------------------+---------------------+----------+----------+|Рост в % | | 3,2%| |L-----------------------------+---------------------+----------+----------- Как видно из таблицы, рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2011г. по сравнению с 2010 г. составил для потребителей услуг 10%, асредний рост тарифа в 2012 г. к 2011 г. составит 5,1%. При этом ростцен на расходные материалы, товары для содержания и ремонтаоборудования и объектов основных средств теплового хозяйства, а такжестоимости услуг по ремонту (сторонних организаций) составит около 10 -11%. Таким образом, предприятие вынуждено в целях снижения убытков приоказании услуг по теплоснабжению изыскивать резервы для сокращениярасходов и в первую очередь - снижать затраты на текущий и капитальныйремонт объектов теплоснабжения. Однако, учитывая значимость объектов теплоснабжения для города,предприятие в 2010 году привлекло на капитальный ремонт котельнойкредитные средства, что еще больше увеличило убыток предприятия отданного вида деятельности. В 2011 году предприятие направило насодержание котельной и объектов теплоснабжения лишь минимальнонеобходимые средства (см. таблицу 5). Таблица N 5---------------------------------T--------------T------------T------------|| Показатели | Единица | 2010 год | 2011 год || | измерения | | |+--------------------------------+--------------+------------+------------+|Текущий и капитальный ремонты | | | |+--------------------------------+--------------+------------+------------+|План |тыс. руб. | 1882,80| 2127,00|+--------------------------------+--------------+------------+------------+|Факт |тыс. руб. | 6165,47| 354,99|+--------------------------------+--------------+------------+------------+|% выполнение |% | 327,46| 16,69|+--------------------------------+--------------+------------+------------+|Тариф за 1 Гкал |руб. | 864,4| 950,81|+--------------------------------+--------------+------------+------------+|Себестоимость 1 Гкал |руб. | 1142,55| 1144,89|L--------------------------------+--------------+------------+------------- Из таблицы видно, что Предприятию в 2010 и в 2011 г.г. быловыделено недостаточно средств на проведение текущего и капитальногоремонта, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение. В 2011 году из-за недостатка оборотных средств Предприятием былоизрасходовано на текущий и капитальный ремонт на 83,31% меньше, чембыло запланировано использовать за счет действующего тарифа натеплоснабжение. В 2012 году за счет действующего тарифа на теплоснабжениеПредприятию также не обеспечено финансирование мероприятий по развитиюсистемы теплоснабжения. Выводы: Система теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" в настоящее времяхарактеризуется следующими негативными технико-экономическимипоказателями: - нарастающий износ, моральное и физическое старение основныхпроизводственных фондов в результате длительной эксплуатации объектовосновных средств и в связи с тем, что выделялось недостаточно денежныхсредств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения,в связи с отсутствием источника для покрытия данных расходов. Среднийизнос основных средств к началу 2013 года составит выше 53%; - недостаточность оборотных средств на проведение текущего икапитального ремонта не позволяет развивать инженерную инфраструктурусистемы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат дляобеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения; - снижение, а в 2012 году отсутствие финансирования мероприятийпо модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектовсистемы теплоснабжения за счет инвестиционной составляющей вутвержденных тарифах на услуги теплоснабжения; - недостаточность средств на проведение мероприятий поэнергосбережению. Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решениювышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечениюнадлежащего качества услуг теплоснабжения. Принятие инвестиционной программы позволит решить вышеуказанныепроблемы. 5. Цели и задачи инвестиционной программы Инвестиционная программа ОАО "Тверьэнергокабель" по модернизациии реконструкции объектов системы теплоснабжения на 2013 - 2015 г.г.(далее - Инвестиционная программа) разработана в рамках перспективногоразвития системы теплоснабжения города Твери на период 2013 - 2015годы. Основными целями Инвестиционной программы являются: а) проведение мероприятий по развитию (модернизации) системкоммунальной инфраструктуры, которые включают в себя: - модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей(источники и магистральные (распределительные) сети теплоснабжения)для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме; - обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергиейпотребителей города; - повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла; - снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения; б) решения задач энергоресурсосбережения; в) определение объема финансовых потребностей, необходимых дляосуществления финансирования указанных мероприятий. Для выполнения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 1) проведение работ по изоляции теплотрассы из ППУ в оцинкованнойстали протяженностью 2100 м; 2) установка систем автоматики безопасности и регулирования накотлоагрегаты; 3) утверждение надбавки к тарифу для проведения мероприятий поразвитию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" на период 2013- 2015 г.г. 6. Способы выполнения поставленных задач и варианты их решения Для решения поставленных задач был проведен мониторингорганизаций, специализирующихся на изоляции трубопроводов тепловыхсетей, установках систем автоматики безопасности и регулирования накотлоагрегаты. На основании запроса цен общество отбирает наиболееоптимальные варианты по предлагаемой стоимости услуг и оборудования, атакже сроков выполнения работ и гарантии их качества для выполнениянамеченных мероприятий Инвестиционной программы. 7. Основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы Инвестиции, полученные обществом в виде надбавки к тарифу натеплоснабжение, будут направлены на мероприятия по развитию системтеплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель", такие как: - капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетейтеплоснабжения котельной протяженностью 2100 м. - Установка систем автоматики безопасности и регулирования накотлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.). 8. Обоснование необходимости реализации указанных проектов, сроки их реализации, объемы необходимых финансовых ресурсов При детальной проработке проблем теплоснабжения населения п.Элеватор г. Твери качественной тепловой энергией установлено, чтосуществующие сооружения и оборудование имеют значительный износ,нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкцийсущественно снижаются без направления средств на их содержание, ремонти модернизацию. На заявленном в Инвестиционную программу участке протяженностью2100 метров утепление теплотрассы значительно изношено и дальнейшаяэксплуатация без проведения ремонта может привести к теплопотерям. Замена системы автоматики безопасности на котлах ДКВР 20/13, КВГМ20-150 вызвана износом оборудования в связи с окончаниемэксплуатационного ресурса данного вида оборудования. Установкадополнительных клапанов отсечки газа ПКН (т.е. гарантированноеотключение подачи газа в котел при аварийном отключении электрическойэнергии, критическом уровне воды в котле, отсутствия разряжения втопке котла и др.) обязательна в связи с изменением правил НТЦ"Промышленной безопасности". Таблица N 6 Выполнение мероприятий Программы по срокам (тыс. руб.)-----------------------T-----------T-----------------------T--------------|| Перечень мероприятий |Объем |Срок исполнения и объем| Ожидаемый || по реализации |финанси- |финансирования по годам| эффект || программы |рования | (тыс. руб.) | || |всего, +-------T-------T-------+ || |тыс. руб. |2013 г.|2014 г.|2015 г.| |+----------------------+-----------+-------+-------+-------+--------------+|Капитальный ремонт и| 3164,12|1054,70|1054,71|1054,71|Улучшение ||реконструкция | | | | |теплоснабжения||магистральных сетей| | | | +--------------+|теплоснабжения | | | | |Снижение ||котельной | | | | |тепловых ||протяженностью 2100 м| | | | |потерь ||(в двухтрубном| | | | +--------------+|исполнении) | | | | |Увеличение || | | | | |надежности |+----------------------+-----------+-------+-------+-------+--------------+|Установка систем| 3228,81|1076,27|1076,27|1076,27|Улучшение ||автоматики | | | | |теплоснабжения||безопасности и| | | | +--------------+|регулирования на| | | | |Снижение ||котлоагрегаты (ДКВР| | | | |тепловых ||20/13 - 2 шт., КВГМ| | | | |потерь ||20-150 - 1 шт.) | | | | +--------------+| | | | | |Увеличение || | | | | |надежности |+----------------------+-----------+-------+-------+-------+--------------+|Итого | 6392,93|2130,97|2130,98|2130,98| |L----------------------+-----------+-------+-------+-------+--------------- Согласно сводному сметному расчету, выполненному Предприятием,стоимость модернизации объектов теплового хозяйства (без НДС) запериод с 2013 по 2015 годы составит 6392,93 тыс. руб., в том числе: на2013 г. - 2130,97 тыс. руб., на 2014 г. - 2130,98 тыс. руб., и на 2015г. - 2130,98 тыс. руб. Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализацииИнвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки к тарифу натеплоснабжение на период 2013 - 2015 г.г. с учетом возрастанияналоговой нагрузки составит 7991,16 руб., в том числе стоимость работпо модернизации - 6392,93 тыс. руб. и налог на прибыль - 1598,23 тыс.руб. 9. Экономически обоснованная информация об источниках финансирования Источником финансирования программы являются собственныесредства, полученные от инвестиционной составляющей в тарифе напроизводство и передачу теплоэнергии, утвержденном Предприятию. Таблица N 7 (млн. руб.)------------------T-------------T-------------T-------------T-------------|| Возможные | 2013 г., | 2014 г., | 2015 г., | Итого, || источники | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. || финансирования | | | | |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|Прибыль (за счет| 2,131| 2,351| 2,581| 7,063||надбавки к| | | | ||тарифу) | | | | |+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|Амортизационные | 0,361| 0,361| 0,361| 1,083||отчисления | | | | |L-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------- Привлечение заемных средств невозможно, так как Предприятиенаходится в стадии реализации инвестиционного проекта по созданиюнового производства - кабельных изделий, что не позволяет производитьотвлечение финансовых средств и привести к срыву реализации данногоинвестиционного проекта, и как следствие к сокращению рабочих мест (внастоящее время на Предприятии трудится около 200 чел.). Исходя из таблицы видно, что финансирование Инвестиционнойпрограммы планируется за счет собственных средств организации,полученных от применения установленных надбавок к тарифу нафинансирование на реализацию мероприятия данной Инвестиционнойпрограммы. 10. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы, сроки окупаемости вложенных средств по каждому проекту Инвестиционной программы, основные выводы по оценке эффективности всей Инвестиционной программы В качестве основных показателей экономической эффективностиопределены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта,индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. Для расчетаэкономической эффективности Инвестиционной программы приняты следующиедопущения: коэффициент дисконтирования - 7% в год; инфляция (темп роста тарифов на тепло) - 11% ежегодно <1>. <1> На основании приказа ФСТ РФ и прогнозасоциально-эконмического развития РФ на период до 2014 года. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ):ИДИ = 6,392 млн. руб. / 6,583 млн. руб. = 0,97. Чистый дисконтированный доход (ЧДД): В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 7%. Таблица N 8 (млн. руб.)-------------------------------------T------------T-----------T-----------|| Год | 2013 | 2014 | 2015 |+------------------------------------+------------+-----------+-----------+|К диск. | 1| 0,935| 0,873|+------------------------------------+------------+-----------+-----------+|Чистая прибыль | 2,131| 2,351| 2,581|+------------------------------------+------------+-----------+-----------+|ЧДД | 2,131| 2,197| 2,255|L------------------------------------+------------+-----------+------------ - ЧДД = 6,583 млн. руб. Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД):ВНД = 102,99% (ЧДД - 6,583 млн. руб. / сумма инвестиций - 6,392 млн.руб.). Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализацииИнвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условиябезубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционнойпрограммы равна сумме доходов, то есть подразумевается полноевозмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы. Показателями производственной эффективности в рамках даннойИнвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономияматериальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствованиетехнологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрениесовременных технологий. В качестве социального показателя эффективности Инвестиционнойпрограммы можно принять увеличение отпуска тепловой энергиипотребителям, а значит возможность присоединения новых объектовтеплопотребления. Планируемые н-а период 2013 - 2015 г.г. натуральные показателидеятельности Предприятия по теплоснабжению представлены в следующейтаблице: Таблица N 9----------------------------T---------T-----------T-----------T-----------|| Показатели |Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|Произведено тепловой |тыс. Гкал| 44,779| 44,779| 44,779||энергии всего, в том числе | | | | |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|Расход тепловой энергии на|тыс. Гкал| 1,3| 1,2| 1,1||собственные нужды и потери| | | | ||тепловой энергии в| | | | ||котельной | | | | |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|В процентах от|% | 2,90| 2,68| 2,46||произведенной тепловой| | | | ||энергии | | | | |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|Отпуск тепловой энергии в|тыс. Гкал| 43,479| 43,579| 43,679||сеть | | | | |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|Потери тепловой энергии в|тыс. Гкал| 3,02| 2,8| 2,5||сетях | | | | |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|В процентах от отпущенной|% | 6,95| 6,43| 5,72||тепловой энергии в сеть | | | | |+---------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+|Отпуск тепловой энергии|тыс. Гкал| 40,459| 40,779| 41,179||потребителям | | | | |L---------------------------+---------+-----------+-----------+------------ Ожидаемый объем реализации услуг теплоснабжения к 2015 г. попредварительным расчетам составит 41,179 тыс. Гкал. Снижение тепловыхпотерь при выполнении мероприятий программы составит около 506,5 Гкалв год. При установлении и росте тарифа в размере, предусмотренномпрогнозом социально-экономического развития, окупаемость мероприятийпрограммы составит с учетом дисконтирования 11,5 лет, без учетадисконтирования - 7,1 лет. Расчет бюджетной эффективности Инвестиционной программы в частиуслуг теплоснабжения представлен в таблице. Бюджетная эффективностьопределяется как налоговый поток от реализации мероприятий программы исоставит за три года реализации программы 1760, тыс. руб. налога наприбыль. Таблица N 10----T---------------------------------------T---------T---------T---------|| N | Показатели |2013 год |2014 год |2015 год ||п/п| | | | |+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 1.|Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.| 40,459| 40,779| 41,179|| |Гкал. | | | |+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 2.|Тариф ожидаемый, руб./Гкал | 1261,95| 1388,15| 1526,96|+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 3.|Объем выручки, млн. руб. | 51,06| 56,61| 62,88|+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 4.|Себестоимость продукции, млн. руб. | 48,39| 53,67| 59,65|+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 5.|Валовая прибыль, млн. руб. | 2,66| 2,94| 3,23|+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 6.|Налоги, млн. руб. | 0,53| 0,59| 0,65|+---+---------------------------------------+---------+---------+---------+| 7.|Прибыль после налогообложения, млн.| 2,13| 2,35| 2,58|| |руб. | | | |L---+---------------------------------------+---------+---------+---------- Работы по развитию объектов системы теплоснабжения соотносятся ковсему объему теплопотребления за период 2013 - 2015 г.г., в том числеи на собственные производственные нужды Предприятия. Общий объем отпуска тепловой энергии за период 2013 - 2015 г.г.составит 130,737 тыс. Гкал, при этом объем потерь тепловой энергии всетях составит 8,32 тыс. Гкал. Удельный вес объема отпуска тепловойэнергии потребителям за период 2013 - 2015 г.г. составляет 93,6% поотношению к общему объему теплопотребления за период 2013 - 2015 г.г. 11. Финансовый план реализации Инвестиционной программы, включающий состав и структуру финансовых источников, необходимых для ее реализации В структуре финансирования реализации Инвестиционной программы100% приходится на средства, полученные от инвестиционной составляющейв тарифе на производство и передачу теплоэнергии, утвержденномПредприятию. В финансовом плане определены размеры денежных средств,направленных на реализацию Инвестиционного проекта, в соответствии сграфиком работ, предложенном в таблице N 11: Таблица N 11 (тыс. руб.)-------T-------------------------------------------------------T----------||N п/п | Наименование работ | Сумма || | | затрат, || | |тыс. руб.,|| | | без НДС |+------+-------------------------------------------------------+----------+|1. |Капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей| 3164,12|| |теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м (в| || |двухтрубном исполнении) | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|1.1. |Работы по разборке тепловой изоляции из ваты| 81,05|| |минеральной | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|1.2. |Работы по изоляции поверхностей трубопроводов штучными| 568,86|| |изделиями из пенополиуретана в оц. кожухе | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|1.3. |Приобретение изделий теплоизоляционных из ППУ в оц.| 2514,21|| |оболочке | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|2. |Установка систем автоматики безопасности и| 3228,81|| |регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт.,| || |КВГМ 20-150 - 1 шт.) | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|2.1.1.|Проектные работы, экспертиза и оценка состояния| 762,72|| |внутреннего газового оборудования котлоагрегатов | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|2.2. |Замена силового электрооборудования и автоматики| 1194,92|| |управления котлами | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|2.3. |Демонтаж и монтаж внутреннего газового оборудования| 966,09|| |котлов | |+------+-------------------------------------------------------+----------+|2.4. |Пусконаладочные работы | 305,08|+------+-------------------------------------------------------+----------+| |Итого | 6392,93|L------+-------------------------------------------------------+----------- 12. Расчеты надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и к тарифам на товары и услуги ОКК Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятийИнвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг потеплоснабжению, в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу. Объем финансирования за счет инвестиционной надбавки к тарифу -6,392 млн. руб. Для обеспечения финансирования реализации Инвестиционнойпрограммы ОАО "Тверьэнергокабель" по развитию системы теплоснабженияна 2013 - 2015 г.г. просит установить инвестиционную надбавку к тарифуна теплоснабжение на регулируемый период 2013 - 2015 г.г. Расчет размера надбавки к тарифу на теплоснабжение нарегулируемый период 2013 - 2015 г.г. приведен в следующей таблице. Таблица N 12------------------------------------T----------T--------T--------T--------|| Наименование показателей | Ед. изм. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|Финансовая потребность на|тыс. руб. | 2663,71| 2663,73| 2663,73||реализацию Инвестиционной| | | | ||программы, тыс. руб. | | | | |+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|В том числе на возрастание|тыс. руб. | 532,74| 532,75| 532,75||налоговой нагрузки в части налога| | | | ||на прибыль | | | | |+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|Инвестиции за счет инвестиционной|тыс. руб. | 2663,71| 2663,73| 2663,73||надбавки | | | | |+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|Объем потребления тепловой энергии |тыс. Гкал | 40,459| 40,779| 41,179|+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|Размер надбавки к тарифу на|руб./ Гкал| 65,84| 65,32| 64,69||теплоснабжение, руб. | | | | |+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|Тариф на теплоснабжение (прогноз) |руб./Гкал | 1261,95| 1388,15| 1526,96|+-----------------------------------+----------+--------+--------+--------+|Инвестиционная надбавка |% к дей-| 5,22| 4,71| 4,24|| |ствующему | | | |L-----------------------------------+----------+--------+--------+--------- 13. Перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания Для выполнения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО"Тверьэнергокабель" необходимо осуществить следующие виды работ: 1. Капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетейтеплоснабжения котельной протяженностью 2100 м на общую сумму 3164,12тыс. руб., включающие в себя: - разборку тепловой изоляции из ваты минеральной; - изоляцию поверхностей трубопроводов штучными изделиями изпенополиуретана в оцинкованном кожухе; - изделия теплоизоляционные из ППУ в оцинкованной оболочке. 2. Установка систем автоматики безопасности и регулирования накотлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) на сумму3228,81 тыс. руб. 14. Определение приоритетности каждого проекта В Инвестиционной программе проведение мероприятий по модернизациисистем теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель", таких как капитальныйремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельнойпротяженностью 2100 м и установка систем автоматики безопасности ирегулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1шт.) планируется проводить параллельно, так как оба мероприятияопределены обществом как наиболее приоритетные для дальнейшегоосуществления деятельности по обеспечению потребителей услугамитеплоснабжения. 15. Предложения по повышению эффективности Инвестиционной программы по всем показателям (экономическим, финансовым, экологическим и социальным) При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет измененияуровня действующих тарифов на теплоснабжение в результате включения вних средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценкасоциально-экономического влияния на стоимость услуги теплоснабжения. Для реализации Инвестиционной программы важную роль играетиспользование следующих нормативов: - цены; - инфляции; - налогов. Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен(тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов. Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 1526,96 руб.за 1 Гкал по теплоснабжению к 2015 г. составляет рост до 4,24% поотношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволяетсохранить основной критерий - доступность услуг теплоснабжения длянаселения. 16. Объем прибыли, который планируется получить в результате реализации Инвестиционной программы. Оценка рисков, которые берет на себя ОКК при выполнении Инвестиционной программы Для реализации мероприятий, утвержденных Постановлением N 1780 от07.10.2011, необходимо получить прибыль в размере 7,063 млн. руб. за2013 - 2015 г.г. (чистый дисконтированный доход за 2013 - 2015 г.г.составит 6,583 млн. руб.). Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядомпотенциальных рисков. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков: 1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы надплановой. Причины: - изменения в законодательстве Российской Федерации; - фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции,учтенный при планировании программы; - иные изменения, влияющие на стоимость реализации программы. 2. Дефицит финансовых средств при реализации мероприятийпрограммы. Причины: - временные разрывы между периодом поступления денежных средствот реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающиезапланированные); - возможная некорректность прогнозирования стоимости работ дляреализации программы. 3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизацииобъектов в рамках выполнения программы по причине несвоевременноговыполнения работ подрядными организациями. Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальнымпредставляется недостаточное финансовое обеспечение. Именнонедостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срываИнвестиционной программы. Все вышеперечисленное может привести к необходимости: - привлечения заемных средств, что приведет к значительномуудорожанию стоимости отдельных проектов Инвестиционной программы. Возмещение данных расходов лишь за счет доходов Предприятия отдругих видов деятельности невозможно. Приложение N 1 к инвестиционной программе ОАО "Тверьэнергокабель" Структура себестоимости по услугам теплоснабжения в динамике за 2010 - 2012 г.г. ----------------T----------------------------------------------| | Предложение | Утверждено ГУ "РЭК" Тверской области | |предприятия на | | | 2012 г. | |----------------------T---------------T---------------+---------------+---------------T--------------T---------------+| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | с 01.01.12 | с 01.07.12 | с 01.09.12 || показателей +--------T------+--------T------+--------T------+--------T------+-------T------+--------T------+| | факт |струк-| факт |струк-| факт |струк-| план |струк-| план |струк-| план |струк-|| +--------+тура, +--------+тура, +--------+тура, +--------+тура, +-------+тура, +--------+тура, || | тыс. |% | тыс. |% | тыс. |% | тыс. |% | тыс. |% | тыс. |% || | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Материалы на| 1639,30| 3,7%| 1126,26| 2,7%| 1798,64| 3,3%| 340,82| 1,6%| 18,60| 1,3%| 217,71| 1,2%||технологические нужды| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Топливо на|23593,24| 53,1%|20832,73| 50,1%|29079,77| 53,6%|13394,83| 64,2%| 952,40| 66,4%|11886,12| 67,3%||технологические нужды| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Электроэнергия | 4572,35| 10,3%| 5081,96| 12,2%| 5958,40| 11,0%| 2419,16| 11,6%| 165,74| 11,6%| 2015,88| 11,4%|+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Оплата труда | 3391,51| 7,6%| 3479,05| 8,4%| 3828,68| 7,1%| 1467,28| 7,0%| 99,67| 7,0%| 1189,85| 6,7%|+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Отчисления на| 821,93| 1,9%| 1222,76| 2,9%| 1343,87| 2,5%| 501,81| 2,4%| 34,09| 2,4%| 406,93| 2,3%||социальные нужды | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Амортизация основных| 288,00| 0,6%| 361,34| 0,9%| 289,69| 0,5%| 102,71| 0,5%| 10,20| 0,7%| 121,73| 0,7%||производственных | | | | | | | | | | | | ||фондов | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Текущий и капитальный| 6165,47| 13,9%| 354,99| 0,9%| 2225,48| 4,1%| 1169,64| 5,6%| 61,14| 4,3%| 729,89| 4,1%||ремонт | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Арендная плата | 386,96| 0,9%| | 0,0%| 428,66| 0,8%| | 0,0%| | 0,0%| | 0,0%|+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Покупная тепловая| -| 0,0%| | 0,0%| | 0,0%| | 0,0%| | 0,0%| | 0,0%||энергия | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Налоги и другие| 442,32| 1,0%| 1259,26| 3,0%| 416,76| 0,8%| | 0,0%| | 0,0%| | 0,0%||обязательные платежи| | | | | | | | | | | | ||и сборы | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Цеховые расходы | 853,83| 1,9%| 634,94| 1,5%| 1064,97| 2,0%| 283,41| 1,4%| 15,84| 1,1%| 189,09| 1,1%|+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Общехозяйственные | 2260,43| 5,1%| 7247,49| 17,4%| 7839,30| 14,4%| 1175,25| 5,6%| 75,96| 5,3%| 904,86| 5,1%||расходы | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Полная себестоимость |44415,34|100,0%|41600,78|100,0%|54274,22|100,0%|20854,90|100,0%|1433,65|100,0%|17662,06|100,0%|+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Полезный отпуск| 38,87| | 36,34| | 40,41| | 22,01| | 1,42| | 16,98| ||тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------+|Себестоимость 1 Гкал| 1142,55| | 1144,89| | 1343,09| | 947,59| |1007,84| | 1040,10| ||полезно отпущенной| | | | | | | | | | | | ||тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |L---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+-------+------+--------+------- Приложение N 2 к инвестиционной программе ОАО "Тверьэнергокабель" Натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению в динамике за 2010 - 2012 г.г.---------------------T----T-------T---------------T-------T---------------|| Показатели |Ед. |2010 г.| 2011 год | 2012 |Темп роста (%) || |изм.| факт +-------T-------+ год +-------T-------+| | | | план | факт | план |к факту|к факту|| | | | | | | 2010 | 2011 || | | | | | | года | года |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Произведено тепловой|тыс.| 45,985| 45,967| 40,703| 44,779| 97,38| 110||энергии, всего |Гкал| | | | | | |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Расход тепловой|тыс.| 4,076| 1,332| 1,332| 1,332| 32,7| 100||энергии на|Гкал| | | | | | ||собственные нужды и| | | | | | | ||потери тепловой| | | | | | | ||энергии в котельной | | | | | | | |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|В процентах от|% | 8,86| 2,9| 3,3| 2,97| | ||произведенной | | | | | | | ||тепловой энергии | | | | | | | |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Отпуск тепловой|тыс.| 41,91| 44,64| 39,37| 43,45| 103,7| 110,3||энергии в сеть |Гкал| | | | | | |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Потери тепловой|тыс.| 3,04| 3,04| 3,04| 3,04| 100,0| 100,0||энергии в сетях |Гкал| | | | | | |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|В процентах от|% | 7,3| 6,8| 7,7| 7,0| | ||отпущенной тепловой| | | | | | | ||энергии в сеть | | | | | | | |+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Отпуск тепловой|тыс.| 38,87| 41,6| 36,34| 40,41| 103,96| 111,2||энергии потребителям|Гкал| | | | | | |L--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Ожидаемый к концу 2012 г. объем отпуска тепловой энергиипотребителям увеличится на 1,52 тыс. Гкал., или на 3,7% по отношению кобъему отпуска тепловой энергии в 2010 г. и увеличится на 4,076 тыс.Гкал., или на 10,01% по отношению к объему фактически отпущеннойтепловой энергии в 2011 г. Динамика изменения объемов произведенной и отпущенной тепловойэнергии (с учетом покупной тепловой энергии) представлена на следующейдиаграмме: Динамика изменения объемов произведенной и отпущенной тепловой энергии за 2010 - 2012 г.г. (тыс. Гкал) | 60 + | | 45,985 | ----| 44,779 | |...| 40,703 ----| 40,41 40 + |...| 38,87 ----| |...| ----| | |...| ----| |...| 36,34 |...| |***| | |...| |***| |...| ----| |...| |***| | |...| |***| |...| |***| |...| |***| | |...| |***| |...| |***| |...| |***| 20 + |...| |***| |...| |***| |...| |***| | |...| |***| |...| |***| |...| |***| | |...| |***| |...| |***| |...| |***| | |...| |***| |...| |***| |...| |***| | |...| |***| |...| |***| |...| |***| 0 +--+---+-+---+-T-+---+-+---+-T-+---+-+---+------ 2010 г. 2011 г. 2012 г. ---| |..| - Произведено тепловой энергии, всего. L--- ---| |**| - Отпуск тепловой энергии потребителям. L--- Структура полезного отпуска тепловой энергии Предприятия на 2010- 2011 г.г. по группам потребителей приведена в следующей таблице:--------------------------T---------------T---------------T---------------||Наименование показателей | 2010 г. факт | 2011 г. факт | 2012 г. тариф || +-------T-------+-------T-------+-------T-------+| | тыс. |уд. вес| тыс. |уд. вес| тыс. |уд. вес|| | Гкал | (%) | Гкал | (%) | Гкал | (%) |+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Отпущено тепловой энергии| 38,87| 100,0| 36,34| 100,0| 40,41| 100,0||потребителям, всего, в| | | | | | ||том числе | | | | | | |+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Население | 19,29| 49,6| 19,16| 52,7| 19,2| 47,5|+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Бюджетные потребители | 2,06| 5,3| 1,96| 5,4| 2,2| 5,4|+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Прочие потребители | 13,31| 34,2| 11,31| 31,1| 14,81| 36,6|+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Собственное производство | 4,21| 10,9| 3,91| 10,8| 4,2| 10,4|L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Основная доля потребления услуг теплоснабжения Предприятияприходится на группу "Население": 2010 год - 49,6%, 2011 год - 52,72%,2012 год - 47,5%. Годовой объем реализации услуг по теплоснабжению всех категорийпотребителей в 2011 году составил 36,34 тыс. Гкал, в 2012 годуожидаемый объем реализации составляет 40,41 тыс. Гкал. Динамика изменения объемов отпуска тепловой энергии потребителямПредприятия за период с 2010 г. по 2012 г. представлена на следующейдиаграмме: Динамика изменения фактических объемов отпуска тепловой энергии потребителям ОАО "Тверьэнергокабель" за 2010 - 2012 г.г. | 40 | 38,87 | ----| 36,34 | |...|----| | |...||***| | |...||***| 30 + |...||***| | |...||***| | |...||***| | |...||***| | |...||***| 20 + |...||***| 19,29 19,16 | |...||***| ----|----| | |...||***| |...||***| 13,31 | |...||***| |...||***| ----|11,31 | |...||***| |...||***| |...|----| 10 + |...||***| |...||***| |...||***| | |...||***| |...||***| |...||***| | |...||***| |...||***| |...||***| 4,21 3,91 | |...||***| |...||***| 2,06 1,96 |...||***| ----|----| | |...||***| |...||***| ----|----| |...||***| |...||***| 0 +--+---++---+---+---++---+---+---++---+---+---++---+---+---++---+--- Отпущено Население Бюджетные Прочие Собственное тепловой потребители потребители производство энергии потребителям ---| |..| - 2010 г. факт. L--- ---| |**| - 2011 г. факт. L--- Как видно из диаграммы, несмотря на снижение услуг теплоснабженияПредприятия за период с 2010 г. по 2011 г., произошло увеличениефактического отпуска тепловой энергии населению на 1,82 тыс. куб. м,или на 9,4%.